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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 102 531.00 | 20 985.00 | 81 545.00 | 102 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 18 850.00 | 16 715.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 350.00 | 19 419.00 | 29 931.00 | 49 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 967.00 | 61 342.00 | 396 625.00 | 457 967.00 |
BN En cours de production de biens | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
BT Marchandises | 196 914.00 | 6 392.00 | 190 522.00 | 196 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 638.00 | 503.00 | 79 135.00 | 79 638.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 426.00 | 6 895.00 | 448 531.00 | 455 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 393.00 | 68 237.00 | 845 156.00 | 913 393.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 802.00 | 230 906.00 | | 283 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 797.00 | 52 897.00 | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 332 400.00 | 292 602.00 | | 332 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 113.00 | 176 536.00 | | 363 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 220.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | 88 483.00 | | 90 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 59 817.00 | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 593.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 756.00 | 325 650.00 | | 512 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 156.00 | 618 252.00 | | 845 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 461.00 | | 976 461.00 | 976 461.00 |
FG Production vendue services | 166 557.00 | 13 684.00 | 180 241.00 | 166 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 018.00 | 13 684.00 | 1 156 702.00 | 1 143 018.00 |
FM Production stockée | | | 7 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 4 731.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 12 159.00 | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 508.00 | 1 288 170.00 | | 1 176 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 711.00 | 1 235 274.00 | | 1 136 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 797.00 | 52 897.00 | | 39 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 921.00 | 292 353.00 | | 413 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 306.00 | 457 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 503.00 | 281 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 028.00 | 287 919.00 | | 241 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | 4 433.00 | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 20 296.00 | | 41 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 691.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 19 605.00 | | 39 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 113.00 | 194 686.00 | 93 611.00 | 363 113.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 706.00 | 107 318.00 | 4 388.00 | 111 706.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 756.00 | 344 329.00 | 93 611.00 | 512 756.00 |