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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 1 398.00 | 691.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 102 531.00 | 13 326.00 | 89 204.00 | 102 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 13 064.00 | 9 901.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 13 258.00 | 8 274.00 | 21 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 921.00 | 41 047.00 | 372 873.00 | 413 921.00 |
BN En cours de production de biens | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BT Marchandises | 142 917.00 | 6 392.00 | 136 525.00 | 142 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | 503.00 | 45 428.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 273.00 | 6 895.00 | 245 379.00 | 252 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 194.00 | 47 942.00 | 618 252.00 | 666 194.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 906.00 | 169 625.00 | | 230 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 61 280.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 292 602.00 | 239 706.00 | | 292 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 536.00 | 10 181.00 | | 176 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 72 216.00 | | 88 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 817.00 | 89 397.00 | | 59 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 650.00 | 173 904.00 | | 325 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 252.00 | 413 610.00 | | 618 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 414.00 | 5 155.00 | 1 083 569.00 | 1 078 414.00 |
FG Production vendue services | 146 698.00 | 5 556.00 | 152 254.00 | 146 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 112.00 | 10 711.00 | 1 235 823.00 | 1 225 112.00 |
FM Production stockée | | | 18 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | 7 024.00 | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 7 024.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 061.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 061.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | 2 963.00 | | 4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 485.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 170.00 | 1 103 112.00 | | 1 288 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 274.00 | 1 041 832.00 | | 1 235 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | 61 280.00 | | 52 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 229.00 | 185 691.00 | | 228 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 921.00 | | | 413 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 028.00 | | | 241 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | 185 601.00 | | 55 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | 90.00 | | 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 205.00 | 14 842.00 | | 26 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 696.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 14 146.00 | | 25 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 536.00 | 37 579.00 | 66 653.00 | 176 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 144.00 | 76 783.00 | 1 361.00 | 78 144.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 650.00 | 186 693.00 | 66 653.00 | 325 650.00 |