| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 702.00 | 1 387.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 21 089.00 | 6 247.00 | 14 842.00 | 21 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 10 593.00 | 3 796.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 8 663.00 | 11 287.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 229.00 | 26 205.00 | 202 025.00 | 228 229.00 |
BN En cours de production de biens | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BT Marchandises | 104 551.00 | 6 392.00 | 98 159.00 | 104 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 859.00 | 503.00 | 74 357.00 | 74 859.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 480.00 | 6 895.00 | 211 585.00 | 218 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 709.00 | 33 099.00 | 413 610.00 | 446 709.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 625.00 | 132 830.00 | | 169 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 280.00 | 36 795.00 | | 61 280.00 |
DL TOTAL (I) | 239 706.00 | 178 425.00 | | 239 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 181.00 | 20 323.00 | | 10 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 216.00 | 86 185.00 | | 72 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 397.00 | 139 230.00 | | 89 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 904.00 | 247 209.00 | | 173 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 610.00 | 425 634.00 | | 413 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 323.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 387.00 | | 959 387.00 | 959 387.00 |
FG Production vendue services | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 587.00 | | 1 100 587.00 | 1 100 587.00 |
FM Production stockée | | | -8 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 061.00 | 15 088.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 061.00 | 15 088.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -15 088.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 11 438.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 112.00 | 816 868.00 | | 1 103 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 832.00 | 780 073.00 | | 1 041 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 280.00 | 36 795.00 | | 61 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 839.00 | 9 390.00 | | 218 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | 9 390.00 | | 46 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 427.00 | 8 778.00 | | 17 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 696.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 8 082.00 | | 17 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 503.00 | 1 735.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 6 895.00 | 1 735.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 6 895.00 | 1 735.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 895.00 | 1 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 216.00 | 72 216.00 | | 72 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523.00 | 2 493.00 | 5 030.00 | 7 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 513.00 | 92 242.00 | 1 271.00 | 93 513.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 904.00 | 168 874.00 | 5 030.00 | 173 904.00 |