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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 16 336.00 | 295.00 | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 573.00 | 30 080.00 | 148 493.00 | 178 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 673.00 | 11 703.00 | 77 970.00 | 89 673.00 |
BZ Autres créances | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CF Disponibilités | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 534.00 | 11 703.00 | 178 831.00 | 190 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 107.00 | 41 783.00 | 327 324.00 | 369 107.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
DG Autres réserves | 21 850.00 | 14 073.00 | | 21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 565.00 | 47 745.00 | | 60 565.00 |
DL TOTAL (I) | 173 775.00 | 153 178.00 | | 173 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 888.00 | 20 205.00 | | 11 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188.00 | 23 844.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 20 721.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | 121 543.00 | | 105 441.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 12 295.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 548.00 | 198 608.00 | | 153 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 324.00 | 351 786.00 | | 327 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 677.00 | 174 612.00 | | 146 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 868.00 | | 514 868.00 | 514 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 868.00 | | 514 868.00 | 514 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 1 000.00 | | 2 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 358.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 179.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 179.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 180.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 7 349.00 | | 12 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 207.00 | 514 477.00 | | 535 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 641.00 | 466 732.00 | | 474 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 565.00 | 47 745.00 | | 60 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | 2 156.00 | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 052.00 | 178 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 052.00 | 16 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 090.00 | 2 112.00 | 23 122.00 | 51 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 345.00 | 2 112.00 | 23 122.00 | 37 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 731.00 | 11 703.00 | 10 731.00 | 10 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 731.00 | 11 703.00 | 10 731.00 | 10 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 731.00 | 11 703.00 | 10 731.00 | 10 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 703.00 | 10 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 888.00 | 5 017.00 | 6 871.00 | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 012.00 | 128 830.00 | 2 182.00 | 131 012.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 548.00 | 146 677.00 | 6 871.00 | 153 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 2 461.00 | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 4 205.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 53 431.00 | 60 931.00 | | 53 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 499.00 | 23 449.00 | | 23 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 57 633.00 | 41 856.00 | | 57 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 2 062.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | 4 523.00 | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 991.00 | 101 376.00 | | 102 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 053.00 | 22 136.00 | | 21 053.00 |
ZE Dividendes | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 378.00 | 130 440.00 | | 141 378.00 |