| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 25 877.00 | 18 716.00 | 44 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 679.00 | 36 050.00 | 166 629.00 | 202 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 704.00 | | 215 704.00 | 215 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 383.00 | 36 050.00 | 382 333.00 | 418 383.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 166 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466.00 | 1 184.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 335.00 | 104 282.00 | | 104 335.00 |
DL TOTAL (I) | 242 302.00 | 287 966.00 | | 242 302.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 754.00 | 16 711.00 | | 11 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 423.00 | 4 798.00 | | 79 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 13 027.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 47 239.00 | | 46 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 031.00 | 82 362.00 | | 140 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 333.00 | 372 328.00 | | 382 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 329.00 | 70 656.00 | | 133 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 290.00 | | 366 290.00 | 366 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 290.00 | | 366 290.00 | 366 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | 5 956.00 | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 414.00 | 260.00 | | 22 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 260.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 073.00 | 336 701.00 | | 398 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 737.00 | 232 419.00 | | 293 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 335.00 | 104 282.00 | | 104 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 904.00 | 1 849.00 | | 1 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 644.00 | | 3 036.00 | 199 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | | 3 036.00 | 41 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 443.00 | 5 607.00 | | 30 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | 5 607.00 | | 20 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 706.00 | 5 003.00 | 6 702.00 | 11 706.00 |
VI Groupe et associés | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 643.00 | 27 761.00 | 1 882.00 | 29 643.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 031.00 | 133 329.00 | 6 702.00 | 140 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 1 196.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | 130.00 | | 294.00 |
ST Autres comptes | 26 317.00 | 25 835.00 | | 26 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 430.00 | 14 790.00 | | 14 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YT Sous‐traitance | 43 600.00 | 31 301.00 | | 43 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 357.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 2 553.00 | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 068.00 | 70 869.00 | | 75 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 641.00 | 72 056.00 | | 84 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |