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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 2 238.00 | 1 393.00 | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 888.00 | 200.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 249.00 | 29 902.00 | 52 347.00 | 82 249.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 425.00 | 33 029.00 | 73 396.00 | 106 425.00 |
BT Marchandises | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 126.00 | 12 605.00 | 185 521.00 | 198 126.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 534.00 | 12 605.00 | 405 929.00 | 418 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 959.00 | 45 634.00 | 479 325.00 | 524 959.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 048.00 | | | 174 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
EA Autres dettes | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 030.00 | | | 338 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 325.00 | | | 479 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 030.00 | | | 338 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 037.00 | | 1 303 037.00 | 1 303 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 037.00 | | 1 303 037.00 | 1 303 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 384.00 | | | 1 306 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 569.00 | | | 1 293 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 982.00 | | 6 443.00 | 99 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | 1 428.00 | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 337.00 | | 5 000.00 | 78 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 441.00 | | 15.00 | 19 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 383.00 | 8 646.00 | | 24 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 35.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 8 611.00 | | 22 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 048.00 | 174 048.00 | | 174 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
UP Prêts | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 964.00 | 221 034.00 | 18 930.00 | 239 964.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 030.00 | 338 030.00 | | 338 030.00 |