| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 940.00 | 59 561.00 | 32 378.00 | 91 940.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 000.00 | 64 281.00 | 58 720.00 | 123 000.00 |
BT Marchandises | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 338.00 | 12 605.00 | 340 732.00 | 353 338.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CF Disponibilités | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 566.00 | 12 605.00 | 599 961.00 | 612 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 567.00 | 76 886.00 | 658 681.00 | 735 567.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 183.00 | | | 292 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 867.00 | | | 490 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 681.00 | | | 658 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 867.00 | | | 490 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 440.00 | | 1 858 440.00 | 1 858 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 440.00 | | 1 858 440.00 | 1 858 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 923.00 | | | 1 864 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 998.00 | | | 1 855 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 588.00 | | 7 413.00 | 115 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | 7 113.00 | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 041.00 | | 300.00 | 26 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 410.00 | 9 871.00 | | 54 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 779.00 | 9 871.00 | | 50 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 293 157.00 | 293 157.00 | | 293 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |