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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 2 394.00 | 2 694.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 240.00 | 80 176.00 | 21 064.00 | 101 240.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 300.00 | 86 202.00 | 50 099.00 | 136 300.00 |
BT Marchandises | 151 690.00 | | 151 690.00 | 151 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 587.00 | 65 877.00 | 349 709.00 | 415 587.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 120 318.00 | | 120 318.00 | 120 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 817.00 | 65 877.00 | 631 939.00 | 697 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 117.00 | 152 079.00 | 682 038.00 | 834 117.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 210 698.00 | | | 210 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 554.00 | | | 265 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 340.00 | | | 471 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 038.00 | | | 682 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 418.00 | | | 362 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 466.00 | | 2 526 466.00 | 2 526 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 466.00 | | 2 526 466.00 | 2 526 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 246.00 | | | 2 533 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 173.00 | | | 2 501 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 658.00 | 11 544.00 | | 74 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 027.00 | 11 544.00 | | 71 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 289 987.00 | | | 289 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 600.00 | | | 125 600.00 |