| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 1 594.00 | 3 494.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 240.00 | 69 433.00 | 31 807.00 | 101 240.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 300.00 | 74 658.00 | 61 642.00 | 136 300.00 |
BT Marchandises | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 333.00 | 12 605.00 | 365 728.00 | 378 333.00 |
BZ Autres créances | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CF Disponibilités | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 176.00 | 12 605.00 | 655 571.00 | 668 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 476.00 | 87 264.00 | 717 213.00 | 804 476.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
EA Autres dettes | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 587.00 | | | 538 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 213.00 | | | 717 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 795.00 | | | 398 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 851.00 | | 1 626 851.00 | 1 626 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 851.00 | | 1 626 851.00 | 1 626 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 840.00 | | | 1 633 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 027.00 | | | 1 623 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 13 300.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 028.00 | | 13 300.00 | 93 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 281.00 | 10 377.00 | | 64 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | 10 377.00 | | 60 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 502.00 | 281 502.00 | | 281 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
UP Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 316 660.00 | 316 660.00 | | 316 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 719.00 | 26 177.00 | 133 542.00 | 159 719.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 710.00 | 394 895.00 | 25 815.00 | 420 710.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 337.00 | 398 795.00 | 133 542.00 | 532 337.00 |