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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 827.00 | 49 691.00 | 35 136.00 | 84 827.00 |
BF Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 588.00 | 54 410.00 | 61 177.00 | 115 588.00 |
BT Marchandises | 160 441.00 | | 160 441.00 | 160 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 584.00 | 12 605.00 | 249 978.00 | 262 584.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 545.00 | 12 605.00 | 531 940.00 | 544 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 133.00 | 67 015.00 | 593 117.00 | 660 133.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 158 889.00 | | | 158 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 867.00 | | | 280 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 229.00 | | | 434 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 117.00 | | | 593 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 229.00 | | | 434 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 489.00 | | 1 708 489.00 | 1 708 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 489.00 | | 1 708 489.00 | 1 708 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 856.00 | | | 1 709 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 554.00 | | | 1 703 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 745.00 | | 1 842.00 | 113 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 538.00 | | 1 377.00 | 84 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 576.00 | | 465.00 | 25 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 011.00 | 9 399.00 | | 45 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 380.00 | 9 399.00 | | 41 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 867.00 | 280 867.00 | | 280 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
UP Prêts | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VI Groupe et associés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 905.00 | 274 390.00 | 25 515.00 | 299 905.00 |
VW T.V.A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 229.00 | 434 229.00 | | 434 229.00 |