| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 091.00 | 67 793.00 | 34 298.00 | 102 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 301.00 | 239 924.00 | 309 377.00 | 549 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 263.00 | 142 012.00 | 30 252.00 | 172 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 280.00 | 28 818.00 | 8 462.00 | 37 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 021.00 | 542 997.00 | 433 024.00 | 976 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 061.00 | 125 519.00 | 238 541.00 | 364 061.00 |
BZ Autres créances | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CF Disponibilités | 287 585.00 | | 287 585.00 | 287 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 034.00 | 125 519.00 | 702 515.00 | 828 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 055.00 | 668 516.00 | 1 135 539.00 | 1 804 055.00 |
CU Autres participations | 85 620.00 | 56 500.00 | 29 120.00 | 85 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 350.00 | 11 550.00 | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 201 571.00 | 173 722.00 | | 201 571.00 |
DH Report à nouveau | 25 096.00 | 13 971.00 | | 25 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | 38 974.00 | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 370 503.00 | 258 067.00 | | 370 503.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | 8 000.00 | | 31 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 316.00 | 8 000.00 | | 31 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 614.00 | 432 948.00 | | 398 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 12 830.00 | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 75 133.00 | | 53 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 028.00 | 322 459.00 | | 207 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 15 588.00 | | 10 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 720.00 | 862 228.00 | | 679 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 539.00 | 1 182 295.00 | | 1 135 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 720.00 | 862 228.00 | | 286 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 872.00 | 18 989.00 | 1 260 861.00 | 1 241 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 872.00 | 18 989.00 | 1 260 861.00 | 1 241 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 047.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 218.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 2 998.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 13 238.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 600.00 | 5 506.00 | | 28 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 056.00 | 316 123.00 | | 36 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 316.00 | 8 000.00 | | 23 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 972.00 | 329 629.00 | | 87 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 972.00 | -316 391.00 | | -60 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 069.00 | -138 227.00 | | -98 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 336.00 | 1 663 924.00 | | 1 288 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 699.00 | 1 624 950.00 | | 1 176 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 637.00 | 38 974.00 | | 111 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 501.00 | 29 669.00 | | 18 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 599.00 | | 9 422.00 | 966 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 392.00 | | | 671 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 511.00 | | 8 702.00 | 171 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 696.00 | | 720.00 | 123 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 605.00 | 37 150.00 | | 180 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 374.00 | 20 419.00 | | 47 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 231.00 | 16 731.00 | | 133 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 288 180.00 | | | 288 180.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 561.00 | 22 561.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 23 316.00 | | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 202.00 | 26 722.00 | | 213 202.00 |
6T Sur comptes clients | 102 472.00 | 23 047.00 | | 102 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 992.00 | 49 769.00 | | 400 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 992.00 | 95 647.00 | 22 561.00 | 408 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 213 439.00 | | | 213 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 887.00 | 571 887.00 | | 571 887.00 |
VW T.V.A. | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 720.00 | 286 720.00 | 393 000.00 | 679 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | 11 097.00 | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 045.00 | 29 760.00 | | 23 045.00 |
ST Autres comptes | 107 064.00 | 86 687.00 | | 107 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 990.00 | 62 432.00 | | 56 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 93 601.00 | 102 906.00 | | 93 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 900.00 | 11 097.00 | | 9 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 562.00 | 779 871.00 | | 260 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 538.00 | 57 138.00 | | 42 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 809.00 | 281 785.00 | | 280 809.00 |