| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 091.00 | 102 090.00 | 1.00 | 102 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 301.00 | 379 924.00 | 279 377.00 | 659 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 826.00 | 175 747.00 | 31 079.00 | 206 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 606.00 | 719 711.00 | 350 895.00 | 1 070 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 784.00 | 47 574.00 | 240 210.00 | 287 784.00 |
BZ Autres créances | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 673 107.00 | | 673 107.00 | 673 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 908.00 | 47 574.00 | 1 060 334.00 | 1 107 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 514.00 | 767 285.00 | 1 411 228.00 | 2 178 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
CU Autres participations | 72 820.00 | 54 000.00 | 18 820.00 | 72 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 650.00 | 30 850.00 | | 42 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 249 028.00 | 235 035.00 | | 249 028.00 |
DH Report à nouveau | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 350.00 | 44 609.00 | | 139 350.00 |
DL TOTAL (I) | 501 452.00 | 380 917.00 | | 501 452.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DN Avances conditionnées | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DO TOTAL (II) | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 112.00 | 48 458.00 | | 56 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 428.00 | 79 774.00 | | 87 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 216.00 | 91 753.00 | | 81 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 42 278.00 | | 47 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 566.00 | 216 006.00 | | 185 566.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 13 665.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 493.00 | 3 249.00 | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 923.00 | 759 952.00 | | 724 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 228.00 | 1 318 068.00 | | 1 411 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 927.00 | 279 809.00 | | 326 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 176 625.00 | 700.00 | 1 177 325.00 | 1 176 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 625.00 | 700.00 | 1 177 325.00 | 1 176 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 2 736.00 | | 8 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | 34 054.00 | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 088.00 | -6 725.00 | | 11 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -79 458.00 | -86 416.00 | | -79 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 535.00 | 1 309 355.00 | | 1 240 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 185.00 | 1 264 746.00 | | 1 101 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 350.00 | 44 609.00 | | 139 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 740.00 | | 46 866.00 | 1 023 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 392.00 | | 40 000.00 | 741 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 910.00 | | 6 866.00 | 207 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 024.00 | 16 953.00 | 4 189.00 | 273 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 934.00 | 16 953.00 | 4 189.00 | 170 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 774.00 | 7 654.00 | | 79 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 924.00 | 40 000.00 | | 339 924.00 |
6T Sur comptes clients | 58 373.00 | | 10 799.00 | 58 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 297.00 | 40 000.00 | 10 799.00 | 452 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 071.00 | 47 654.00 | 10 799.00 | 532 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 539.00 | 71 542.00 | 5 006.00 | 76 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |
VW T.V.A. | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 923.00 | 326 927.00 | 5 006.00 | 724 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 11 484.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | 14 721.00 | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 103 175.00 | 86 198.00 | | 103 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 255.00 | 66 259.00 | | 77 255.00 |
YT Sous‐traitance | 80 121.00 | 69 966.00 | | 80 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 11 484.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 325.00 | 236 768.00 | | 235 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 640.00 | 33 465.00 | | 32 640.00 |
ZE Dividendes | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 015.00 | 237 143.00 | | 273 015.00 |