| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 091.00 | 102 090.00 | 1.00 | 102 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 301.00 | 339 924.00 | 279 377.00 | 619 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 960.00 | 162 984.00 | 36 976.00 | 199 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 740.00 | 666 948.00 | 356 793.00 | 1 023 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 934.00 | 58 373.00 | 206 562.00 | 264 934.00 |
BZ Autres créances | 159 276.00 | | 159 276.00 | 159 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 595 133.00 | | 595 133.00 | 595 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 648.00 | 58 373.00 | 961 276.00 | 1 019 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 389.00 | 725 320.00 | 1 318 068.00 | 2 043 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
CU Autres participations | 72 820.00 | 54 000.00 | 18 820.00 | 72 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 850.00 | 20 000.00 | | 30 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 235 035.00 | 229 636.00 | | 235 035.00 |
DH Report à nouveau | 50 573.00 | 25 096.00 | | 50 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 609.00 | 145 654.00 | | 44 609.00 |
DL TOTAL (I) | 380 917.00 | 440 236.00 | | 380 917.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 000.00 | 54 000.00 | | 36 000.00 |
DN Avances conditionnées | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DO TOTAL (II) | 97 425.00 | 115 425.00 | | 97 425.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 458.00 | 22 561.00 | | 48 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 774.00 | 53 877.00 | | 79 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 753.00 | 41 602.00 | | 91 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 48 993.00 | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 006.00 | 170 684.00 | | 216 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 12 546.00 | | 13 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 952.00 | 667 025.00 | | 759 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 068.00 | 1 276 564.00 | | 1 318 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 809.00 | 246 159.00 | | 279 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 1 122 108.00 | 2 125.00 | 1 124 233.00 | 1 122 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 306.00 | 2 125.00 | 1 124 431.00 | 1 122 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | 280.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 054.00 | 60 163.00 | | 34 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 400.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 779.00 | 10 400.00 | | 40 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | 49 763.00 | | -6 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -86 416.00 | -78 987.00 | | -86 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 355.00 | 1 201 596.00 | | 1 309 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 746.00 | 1 055 942.00 | | 1 264 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 609.00 | 145 654.00 | | 44 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 607.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 416.00 | | 58 105.00 | 1 005 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 780.00 | 74 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 780.00 | 1 023 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 392.00 | | 40 000.00 | 701 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 900.00 | | 18 010.00 | 189 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 123.00 | | 95.00 | 114 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 593.00 | 25 431.00 | | 247 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 211.00 | 13 879.00 | | 88 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 382.00 | 11 552.00 | | 159 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 877.00 | 25 897.00 | | 53 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 924.00 | 60 000.00 | | 279 924.00 |
6T Sur comptes clients | 165 045.00 | 4 000.00 | 110 672.00 | 165 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 287.00 | 64 000.00 | 141 990.00 | 530 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 164.00 | 89 897.00 | 141 990.00 | 584 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 110 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 824.00 | 425 824.00 | | 425 824.00 |
VW T.V.A. | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 952.00 | 279 809.00 | 87 143.00 | 759 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 484.00 | 10 458.00 | | 11 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 721.00 | 19 622.00 | | 14 721.00 |
ST Autres comptes | 86 198.00 | 76 259.00 | | 86 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 259.00 | 60 976.00 | | 66 259.00 |
YT Sous‐traitance | 69 966.00 | 77 933.00 | | 69 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 484.00 | 10 458.00 | | 11 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 768.00 | 231 685.00 | | 236 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 465.00 | 35 374.00 | | 33 465.00 |
ZE Dividendes | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 143.00 | 234 791.00 | | 237 143.00 |