| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 091.00 | 102 090.00 | 1.00 | 102 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 301.00 | 459 924.00 | 239 377.00 | 699 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 584.00 | 221 115.00 | 138 469.00 | 359 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 461.00 | 845 079.00 | 418 382.00 | 1 263 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 575.00 | 47 574.00 | 190 001.00 | 237 575.00 |
BZ Autres créances | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
CF Disponibilités | 351 182.00 | | 351 182.00 | 351 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 147.00 | 47 574.00 | 814 573.00 | 862 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 607.00 | 892 653.00 | 1 232 954.00 | 2 125 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
CU Autres participations | 72 820.00 | 54 000.00 | 18 820.00 | 72 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 450.00 | 42 650.00 | | 59 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 213.00 | 19 850.00 | | 28 213.00 |
DG Autres réserves | 275 506.00 | 269 931.00 | | 275 506.00 |
DH Report à nouveau | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 134.00 | 55 755.00 | | -125 134.00 |
DL TOTAL (I) | 288 608.00 | 438 758.00 | | 288 608.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
DN Avances conditionnées | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DO TOTAL (II) | 79 425.00 | 97 425.00 | | 79 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 406.00 | 154 045.00 | | 169 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 42 122.00 | | 46 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 963.00 | 169 440.00 | | 185 963.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 3 960.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 874.00 | 762 566.00 | | 794 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 954.00 | 1 368 797.00 | | 1 232 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 645.00 | 747 879.00 | | 383 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 1 273 309.00 | | 1 273 309.00 | 1 273 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 600.00 | | 1 273 600.00 | 1 273 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 368.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 32 128.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | 63 445.00 | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 867.00 | 63 445.00 | | 20 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -59 272.00 | -66 050.00 | | -59 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 511.00 | 1 330 989.00 | | 1 316 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 645.00 | 1 275 235.00 | | 1 441 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 134.00 | 55 755.00 | | -125 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 205.00 | | 90 251.00 | 1 175 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 1 263 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 367 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 392.00 | | 20 000.00 | 801 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 282.00 | | 70 247.00 | 299 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 531.00 | | 4.00 | 74 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 583.00 | 30 567.00 | 1 995.00 | 302 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 493.00 | 30 567.00 | 1 995.00 | 200 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 924.00 | 40 000.00 | | 419 924.00 |
6T Sur comptes clients | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 498.00 | 40 000.00 | | 521 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 545.00 | 40 000.00 | | 591 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 551.00 | 146 323.00 | 10 142.00 | 164 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 190 001.00 | 190 001.00 | | 190 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
VW T.V.A. | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 874.00 | 383 645.00 | 10 142.00 | 794 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 12 040.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 420.00 | 18 921.00 | | 17 420.00 |
ST Autres comptes | 141 015.00 | 131 710.00 | | 141 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 045.00 | 97 509.00 | | 120 045.00 |
YT Sous‐traitance | 98 496.00 | 69 725.00 | | 98 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 379.00 | 416.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | 12 040.00 | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 130.00 | 245 550.00 | | 265 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 295.00 | 40 265.00 | | 49 295.00 |
ZE Dividendes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 354.00 | 318 282.00 | | 377 354.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |