| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 091.00 | 88 211.00 | 13 880.00 | 102 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 301.00 | 279 924.00 | 299 377.00 | 579 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 950.00 | 151 432.00 | 30 519.00 | 181 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 280.00 | 28 818.00 | 8 462.00 | 37 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 416.00 | 612 835.00 | 392 581.00 | 1 005 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 815.00 | 165 045.00 | 187 771.00 | 352 815.00 |
BZ Autres créances | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 536 762.00 | | 536 762.00 | 536 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 027.00 | 165 045.00 | 883 983.00 | 1 049 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 443.00 | 777 879.00 | 1 276 564.00 | 2 054 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
CU Autres participations | 75 320.00 | 56 500.00 | 18 820.00 | 75 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 12 350.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 229 636.00 | 201 571.00 | | 229 636.00 |
DH Report à nouveau | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 654.00 | 111 637.00 | | 145 654.00 |
DL TOTAL (I) | 440 236.00 | 370 503.00 | | 440 236.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DN Avances conditionnées | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DO TOTAL (II) | 115 425.00 | 54 000.00 | | 115 425.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 877.00 | 31 316.00 | | 53 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | 398 614.00 | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 602.00 | 9 488.00 | | 41 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 53 997.00 | | 48 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 684.00 | 207 028.00 | | 170 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | 10 392.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 025.00 | 679 720.00 | | 667 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 564.00 | 1 135 539.00 | | 1 276 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 159.00 | 286 720.00 | | 246 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | 1 099 464.00 | 1 102 864.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400.00 | 1 099 464.00 | 1 102 864.00 | 3 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 883.00 | 27 000.00 | | 59 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 163.00 | 27 000.00 | | 60 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | 36 439.00 | | 10 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 87 972.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 763.00 | -60 972.00 | | 49 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -78 987.00 | | | -78 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 596.00 | 1 288 336.00 | | 1 201 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 942.00 | 1 176 699.00 | | 1 055 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 654.00 | 111 637.00 | | 145 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 607.00 | 18 501.00 | | 1 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 021.00 | | 39 795.00 | 976 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 114 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 1 005 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 392.00 | | 30 000.00 | 671 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 213.00 | | 9 687.00 | 180 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 416.00 | | 108.00 | 124 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 755.00 | 29 838.00 | | 217 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 793.00 | 20 418.00 | | 67 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 962.00 | 9 420.00 | | 149 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 288 180.00 | | | 288 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 316.00 | 22 561.00 | | 31 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 924.00 | 40 000.00 | | 239 924.00 |
6T Sur comptes clients | 125 519.00 | 47 574.00 | 8 049.00 | 125 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 761.00 | 87 574.00 | 8 049.00 | 450 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 078.00 | 110 135.00 | 8 049.00 | 482 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 8 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 734.00 | 7 868.00 | 27 866.00 | 35 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 758.00 | 550 758.00 | | 550 758.00 |
VW T.V.A. | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 025.00 | 246 159.00 | 27 866.00 | 667 025.00 |