| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 091.00 | 102 090.00 | 1.00 | 102 091.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 301.00 | 419 924.00 | 259 377.00 | 679 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 332.00 | 192 543.00 | 98 789.00 | 291 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 205.00 | 776 507.00 | 398 698.00 | 1 175 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 792.00 | 47 574.00 | 136 218.00 | 183 792.00 |
BZ Autres créances | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 696 706.00 | | 696 706.00 | 696 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 673.00 | 47 574.00 | 970 099.00 | 1 017 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 878.00 | 824 081.00 | 1 368 797.00 | 2 192 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
CU Autres participations | 72 820.00 | 54 000.00 | 18 820.00 | 72 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
DG Autres réserves | 269 931.00 | 249 028.00 | | 269 931.00 |
DH Report à nouveau | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | 139 350.00 | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 438 758.00 | 501 452.00 | | 438 758.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DN Avances conditionnées | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DO TOTAL (II) | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 316.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 047.00 | 56 112.00 | | 70 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 047.00 | 87 428.00 | | 70 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 045.00 | 81 216.00 | | 154 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 122.00 | 47 593.00 | | 42 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 440.00 | 185 566.00 | | 169 440.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 1 056.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 566.00 | 724 923.00 | | 762 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 797.00 | 1 411 228.00 | | 1 368 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 879.00 | 326 927.00 | | 747 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 344.00 | 8 280.00 | 1 245 624.00 | 1 237 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 344.00 | 8 280.00 | 1 245 624.00 | 1 237 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 796.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 128.00 | 8 788.00 | | 32 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 445.00 | 11 088.00 | | 63 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 445.00 | 11 088.00 | | 63 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -66 050.00 | -79 458.00 | | -66 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 989.00 | 1 240 535.00 | | 1 330 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 235.00 | 1 101 185.00 | | 1 275 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 755.00 | 139 350.00 | | 55 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 606.00 | | 104 599.00 | 1 070 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 392.00 | | 20 000.00 | 781 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 776.00 | | 84 506.00 | 214 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 438.00 | | 92.00 | 74 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 787.00 | 16 796.00 | | 285 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 697.00 | 16 796.00 | | 183 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 428.00 | 13 935.00 | 31 316.00 | 87 428.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 924.00 | 40 000.00 | | 379 924.00 |
6T Sur comptes clients | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 498.00 | 40 000.00 | | 481 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 926.00 | 53 935.00 | 31 316.00 | 568 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 705.00 | 125 018.00 | 8 855.00 | 139 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 136 218.00 | 136 218.00 | | 136 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 367.00 | 322 367.00 | | 322 367.00 |
VW T.V.A. | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 566.00 | 747 879.00 | 8 855.00 | 762 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | 6 147.00 | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 921.00 | 12 265.00 | | 18 921.00 |
ST Autres comptes | 131 710.00 | 103 175.00 | | 131 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 509.00 | 77 255.00 | | 97 509.00 |
YT Sous‐traitance | 69 725.00 | 80 121.00 | | 69 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 416.00 | 198.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 040.00 | 6 147.00 | | 12 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 550.00 | 235 325.00 | | 245 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 265.00 | 32 640.00 | | 40 265.00 |
ZE Dividendes | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 282.00 | 273 015.00 | | 318 282.00 |