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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 514.00 | 295.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 107.00 | 222 733.00 | 34 374.00 | 257 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 264.00 | 230 247.00 | 1 286 017.00 | 1 516 264.00 |
BT Marchandises | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
BZ Autres créances | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
CF Disponibilités | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 388.00 | | 369 388.00 | 369 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 652.00 | 230 247.00 | 1 655 405.00 | 1 885 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 202.00 | 1 019 934.00 | | 1 122 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 999.00 | 112 268.00 | | 116 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 201.00 | 1 187 202.00 | | 1 294 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 117.00 | 198 274.00 | | 56 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 369.00 | 92 710.00 | | 65 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 346.00 | 164 726.00 | | 171 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 372.00 | 66 217.00 | | 68 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 205.00 | 521 927.00 | | 361 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 405.00 | 1 709 129.00 | | 1 655 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 049.00 | 465 914.00 | | 341 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 686.00 | | 9 897.00 | 1 580 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 319.00 | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 319.00 | 1 516 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 142.00 | | 1 774.00 | 263 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 544.00 | | 8 123.00 | 67 544.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 419.00 | 9 828.00 | 230 247.00 | 220 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 419.00 | 9 828.00 | 230 247.00 | 220 419.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 346.00 | 171 346.00 | | 171 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 014.00 | 35 858.00 | 20 155.00 | 56 014.00 |
VI Groupe et associés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 722.00 | 94 402.00 | 320.00 | 94 722.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 205.00 | 341 049.00 | 20 155.00 | 361 205.00 |