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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 128.00 | 244 388.00 | 66 740.00 | 311 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 685.00 | 251 597.00 | 1 318 088.00 | 1 569 685.00 |
BT Marchandises | 205 283.00 | | 205 283.00 | 205 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
BZ Autres créances | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CF Disponibilités | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 110.00 | | 511 110.00 | 511 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 795.00 | 251 597.00 | 1 829 198.00 | 2 080 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 442.00 | 1 229 201.00 | | 1 314 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 692.00 | 94 742.00 | | 97 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 134.00 | 1 378 942.00 | | 1 467 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 383.00 | 20 192.00 | | 46 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | 64 041.00 | | 14 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 303.00 | 172 367.00 | | 243 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | 68 603.00 | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 064.00 | 325 203.00 | | 362 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 198.00 | 1 704 146.00 | | 1 829 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 279.00 | 325 203.00 | | 321 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 989.00 | | 53 696.00 | 1 515 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 641.00 | | 53 696.00 | 264 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 175.00 | 12 422.00 | | 239 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 175.00 | 12 422.00 | | 239 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 304.00 | 243 304.00 | | 243 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 375.00 | 5 590.00 | 22 945.00 | 46 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 128.00 | 161 808.00 | 320.00 | 162 128.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 064.00 | 321 279.00 | 22 945.00 | 362 064.00 |