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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 442.00 | 289 123.00 | 130 319.00 | 419 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 249.00 | 295 582.00 | 1 381 667.00 | 1 677 249.00 |
BT Marchandises | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BZ Autres créances | 98 098.00 | | 98 098.00 | 98 098.00 |
CF Disponibilités | 258 983.00 | | 258 983.00 | 258 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 017.00 | | 571 017.00 | 571 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 267.00 | 295 582.00 | 1 952 684.00 | 2 248 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 406.00 | 1 404 634.00 | | 564 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 623.00 | 109 772.00 | | 84 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 030.00 | 1 569 406.00 | | 1 654 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 884.00 | 79 602.00 | | 84 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 551.00 | 1 371.00 | | 6 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 791.00 | 181 228.00 | | 142 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 841.00 | 64 106.00 | | 57 841.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 4.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 655.00 | 326 310.00 | | 298 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 684.00 | 1 895 716.00 | | 1 952 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 964.00 | 260 804.00 | | 235 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 281.00 | | 65 769.00 | 1 613 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 1 677 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 425 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 933.00 | | 65 769.00 | 361 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 975.00 | 25 408.00 | 1 801.00 | 271 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 975.00 | 25 408.00 | 1 801.00 | 271 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 866.00 | 22 175.00 | 53 950.00 | 84 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 835.00 | 120 515.00 | 320.00 | 120 835.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 655.00 | 235 964.00 | 53 950.00 | 298 655.00 |