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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 199.00 | 3 551.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 442.00 | 311 799.00 | 107 643.00 | 419 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 999.00 | 318 457.00 | 1 362 542.00 | 1 680 999.00 |
BT Marchandises | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BZ Autres créances | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
CF Disponibilités | 279 308.00 | | 279 308.00 | 279 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 596.00 | | 579 596.00 | 579 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 595.00 | 318 457.00 | 1 942 138.00 | 2 260 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 454 030.00 | 564 406.00 | | 454 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 270.00 | 84 623.00 | | 69 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 300.00 | 1 654 030.00 | | 1 623 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 702.00 | 84 884.00 | | 62 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 084.00 | 6 551.00 | | 34 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 920.00 | 142 791.00 | | 150 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 128.00 | 57 841.00 | | 71 128.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 589.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 838.00 | 298 655.00 | | 318 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 138.00 | 1 952 684.00 | | 1 942 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 951.00 | 235 964.00 | | 276 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 249.00 | | 3 750.00 | 1 677 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | 3 750.00 | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 901.00 | | | 425 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 582.00 | 22 875.00 | | 295 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 582.00 | 22 676.00 | | 295 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 691.00 | 20 804.00 | 41 887.00 | 62 691.00 |
VI Groupe et associés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 379.00 | 107 059.00 | 320.00 | 107 379.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 838.00 | 276 951.00 | 41 887.00 | 318 838.00 |