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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 724.00 | 264 766.00 | 89 958.00 | 354 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 281.00 | 271 975.00 | 1 341 306.00 | 1 613 281.00 |
BT Marchandises | 181 121.00 | | 181 121.00 | 181 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
CF Disponibilités | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 411.00 | | 554 411.00 | 554 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 692.00 | 271 975.00 | 1 895 716.00 | 2 167 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 634.00 | 1 314 442.00 | | 1 404 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 772.00 | 97 692.00 | | 109 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 406.00 | 1 467 134.00 | | 1 569 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 602.00 | 46 383.00 | | 79 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 14 981.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 228.00 | 243 303.00 | | 181 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 106.00 | 57 396.00 | | 64 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 310.00 | 362 064.00 | | 326 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 716.00 | 1 829 198.00 | | 1 895 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 685.00 | | 43 596.00 | 1 569 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 337.00 | | 43 596.00 | 318 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 597.00 | 20 378.00 | 271 975.00 | 251 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 597.00 | 20 378.00 | 271 975.00 | 251 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 583.00 | 14 077.00 | 46 739.00 | 79 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 238.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 587.00 | 144 267.00 | 320.00 | 144 587.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 310.00 | 260 804.00 | 46 739.00 | 326 310.00 |