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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 432.00 | 231 966.00 | 25 466.00 | 257 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 989.00 | 239 175.00 | 1 276 814.00 | 1 515 989.00 |
BT Marchandises | 187 281.00 | | 187 281.00 | 187 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
BZ Autres créances | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 331.00 | | 427 331.00 | 427 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 321.00 | 239 175.00 | 1 704 146.00 | 1 943 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 201.00 | 1 122 202.00 | | 1 229 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 742.00 | 116 999.00 | | 94 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 942.00 | 1 294 201.00 | | 1 378 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | 56 117.00 | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 041.00 | 65 369.00 | | 64 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 367.00 | 171 346.00 | | 172 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 68 372.00 | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 203.00 | 361 205.00 | | 325 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 146.00 | 1 655 405.00 | | 1 704 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 203.00 | 341 049.00 | | 325 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 264.00 | | 1 009.00 | 1 516 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 1 515 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 264 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 916.00 | | 1 009.00 | 264 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 247.00 | 10 212.00 | 1 284.00 | 230 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 247.00 | 10 212.00 | 1 284.00 | 230 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 482.00 | 121 162.00 | 320.00 | 121 482.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 203.00 | 325 203.00 | | 325 203.00 |