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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 258.00 | 198 514.00 | 53 745.00 | 252 258.00 |
AH Fonds commercial | 881 039.00 | 54 986.00 | 826 053.00 | 881 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 632.00 | 26 062.00 | 570.00 | 26 632.00 |
AN Terrains | 6 555 871.00 | 59 515.00 | 6 496 356.00 | 6 555 871.00 |
AP Constructions | 20 839 256.00 | 2 482 780.00 | 18 356 476.00 | 20 839 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 531.00 | 1 077 815.00 | 482 717.00 | 1 560 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 249.00 | 1 263 559.00 | 874 690.00 | 2 138 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015 164.00 | | 3 015 164.00 | 3 015 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 286 231.00 | 5 163 230.00 | 30 123 002.00 | 35 286 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BN En cours de production de biens | 225 908.00 | | 225 908.00 | 225 908.00 |
BP En cours de production de services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BT Marchandises | 22 579 008.00 | 922 191.00 | 21 656 817.00 | 22 579 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044 019.00 | 114 491.00 | 4 929 527.00 | 5 044 019.00 |
BZ Autres créances | 5 731 253.00 | | 5 731 253.00 | 5 731 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 |
CF Disponibilités | 158 602.00 | | 158 602.00 | 158 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 049.00 | | 301 049.00 | 301 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 509 264.00 | 1 036 682.00 | 41 472 582.00 | 42 509 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 795 495.00 | 6 199 911.00 | 71 595 584.00 | 77 795 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 218 079.00 | 2 694 391.00 | | 5 218 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 6 619 180.00 | 5 078 579.00 | | 6 619 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 983.00 | 2 360 511.00 | | 3 000 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 644.00 | 52 184.00 | | 151 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 247 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 082 086.00 | 12 525 415.00 | | 17 082 086.00 |
DP Provisions pour risques | 926 797.00 | 1 363 741.00 | | 926 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 797.00 | 1 363 741.00 | | 926 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 132 920.00 | 21 344 851.00 | | 25 132 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 554.00 | 4 697.00 | | 5 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720 773.00 | 16 448 303.00 | | 19 720 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417 371.00 | 5 622 811.00 | | 6 417 371.00 |
EA Autres dettes | 2 286 239.00 | 1 765 131.00 | | 2 286 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 844.00 | 26 842.00 | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 586 701.00 | 45 212 634.00 | | 53 586 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 595 584.00 | 59 101 790.00 | | 71 595 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 574 697.00 | 32 265 457.00 | | 38 574 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 499 395.00 | | 107 499 395.00 | 107 499 395.00 |
FD Production vendue biens | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
FG Production vendue services | 14 514 852.00 | | 14 514 852.00 | 14 514 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 077 803.00 | | 122 077 803.00 | 122 077 803.00 |
FM Production stockée | | | 44 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 466 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 016 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 495 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 971 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 41 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 347 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 273.00 | 29 267.00 | | 13 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 616.00 | 37 505.00 | | 38 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 254.00 | 194 242.00 | | 742 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 144.00 | 261 014.00 | | 794 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 070.00 | 105 687.00 | | 429 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 531.00 | 25 084.00 | | 8 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 911.00 | 531 671.00 | | 317 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 512.00 | 662 441.00 | | 755 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 632.00 | -401 427.00 | | 38 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 458.00 | 175 955.00 | | 167 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 610.00 | 866 646.00 | | 1 208 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 870 742.00 | 111 179 854.00 | | 126 870 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 869 759.00 | 108 819 342.00 | | 123 869 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 983.00 | 2 360 511.00 | | 3 000 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 75.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247 550.00 | | 247 550.00 | 247 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 741.00 | 307 304.00 | 744 248.00 | 1 363 741.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 959.00 | 11 480.00 | | 22 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 905 662.00 | 922 191.00 | 905 663.00 | 905 662.00 |
6T Sur comptes clients | 127 953.00 | 29 496.00 | 42 958.00 | 127 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 575.00 | 963 167.00 | 948 621.00 | 1 056 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667 866.00 | 1 270 471.00 | 1 940 419.00 | 2 667 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 559.00 | 950 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 912.00 | 742 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720 773.00 | 19 720 773.00 | | 19 720 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 383.00 | 1 252 383.00 | | 1 252 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 114.00 | 1 157 114.00 | | 1 157 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469 120.00 | 2 469 120.00 | | 2 469 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 239.00 | 2 286 239.00 | | 2 286 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 930.00 | | | 4 841 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 088.00 | | | 202 088.00 |
VB T. V. A. | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110 647.00 | 5 110 647.00 | | 5 110 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 024 719.00 | 5 012 715.00 | 8 040 170.00 | 20 024 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 965 195.00 | | | 6 965 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347 645.00 | | | 4 347 645.00 |
VP Divers | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 098.00 | 461 098.00 | | 461 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103 089.00 | | | 5 103 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 049.00 | | | 301 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093 447.00 | 11 093 447.00 | | 11 093 447.00 |
VW T.V.A. | 1 077 656.00 | 1 077 656.00 | | 1 077 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 586 701.00 | 38 574 697.00 | 8 040 170.00 | 53 586 701.00 |