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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 665 000.00 | 46 000.00 | 33 620 000.00 | 33 665 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 467.00 | 109 316.00 | 94 152.00 | 203 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 565 000.00 | 974 000.00 | 2 591 000.00 | 3 565 000.00 |
AN Terrains | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 175.00 | 346.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 957 000.00 | 20 128 000.00 | 64 829 000.00 | 84 957 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 718 382.00 | | 10 718 382.00 | 10 718 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 362 000.00 | 21 147 000.00 | 102 215 000.00 | 123 362 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 872 000.00 | 1 938 000.00 | 81 934 000.00 | 83 872 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 714 000.00 | 436 000.00 | 14 278 000.00 | 14 714 000.00 |
BZ Autres créances | 14 730 000.00 | | 14 730 000.00 | 14 730 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
CF Disponibilités | 34 664 000.00 | | 34 664 000.00 | 34 664 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 980 000.00 | 2 374 000.00 | 145 606 000.00 | 147 980 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 342 000.00 | 23 522 000.00 | 247 821 000.00 | 271 342 000.00 |
CU Autres participations | 56 220 579.00 | 125 942.00 | 56 094 637.00 | 56 220 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 38 925 000.00 | 28 280 000.00 | | 38 925 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 326.00 | 43 494.00 | | 4 695 326.00 |
DK Provisions réglementées | 316.00 | 422.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 51 169 000.00 | 35 795 000.00 | | 51 169 000.00 |
DP Provisions pour risques | 807 000.00 | 1 435 000.00 | | 807 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 493.00 | 86 182.00 | | 62 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 000.00 | 1 435 000.00 | | 807 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 679 823.00 | 31 602 317.00 | | 49 679 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 861 000.00 | 76 033 000.00 | | 106 861 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 562 000.00 | 63 170 000.00 | | 59 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 871.00 | 632 087.00 | | 2 236 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006 000.00 | 12 500 000.00 | | 4 006 000.00 |
EA Autres dettes | 29 265 000.00 | 30 154 000.00 | | 29 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 687 000.00 | 169 356 000.00 | | 195 687 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 821 000.00 | 206 683 000.00 | | 247 821 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 339 000.00 | 5 613 000.00 | | 10 339 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 158 000.00 | 97 000.00 | | 158 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 158 000.00 | 97 000.00 | | 158 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 895 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 520 745.00 | | 1 520 745.00 | 1 520 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 895 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 085 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 980 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 449 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 053 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 775 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 205 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 681 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 105 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 405.00 | 42 594.00 | | 238 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 187.00 | 47 121.00 | | 67 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 000.00 | -243 000.00 | | 840 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 596 000.00 | -1 673 000.00 | | -3 596 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 931.00 | 2 334 196.00 | | 8 258 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 603.00 | 2 290 701.00 | | 3 563 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695 328.00 | 43 494.00 | | 4 695 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 349 000.00 | 5 620 000.00 | | 10 349 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 349 000.00 | 5 620 000.00 | | 10 349 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 000.00 | 7 000.00 | | -10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 339 000.00 | 5 613 000.00 | | 10 339 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 827 283.00 | | 30 124 047.00 | 42 827 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980 614.00 | 67 190 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044 818.00 | 67 906 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 820.00 | 203 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 384.00 | 512 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 285.00 | | 53 003.00 | 174 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 246.00 | | 178 133.00 | 375 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 277 753.00 | | 29 892 911.00 | 42 277 753.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 821.00 | 54 335.00 | 23 820.00 | 223 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 623.00 | 24 513.00 | 23 820.00 | 108 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 198.00 | 29 823.00 | | 115 198.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422.00 | 83.00 | 189.00 | 422.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 035.00 | 17 104.00 | 125 648.00 | 171 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 511.00 | 50 000.00 | 112 569.00 | 188 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 968.00 | 67 187.00 | 238 405.00 | 359 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 979 012.00 | 23 979 012.00 | | 23 979 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016 425.00 | 1 016 425.00 | | 1 016 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006 000.00 | 4 006 000.00 | | 4 006 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 399.00 | 528 399.00 | | 528 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 718 382.00 | 10 718 382.00 | | 10 718 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 091.00 | 251 091.00 | | 251 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 930.00 | 2 678 930.00 | | 2 678 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VC Groupe et associés | 946 913.00 | 946 913.00 | | 946 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140 983.00 | 7 140 963.00 | | 7 140 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 538 840.00 | 9 666 019.00 | 14 322 650.00 | 42 538 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 219.00 | 1 619 219.00 | | 1 619 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 437.00 | 700 437.00 | | 700 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 761 000.00 | 14 761 000.00 | | 14 761 000.00 |
VW T.V.A. | 405 225.00 | 405 225.00 | | 405 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 297 017.00 | 49 424 195.00 | 14 322 650.00 | 82 297 017.00 |