| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 384 000.00 | 46 000.00 | 17 338 000.00 | 17 384 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 285.00 | 108 623.00 | 65 662.00 | 174 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 793 000.00 | 667 000.00 | 2 127 000.00 | 2 793 000.00 |
AN Terrains | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 1.00 | 519.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 729.00 | 115 197.00 | 32 532.00 | 147 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 277 456.00 | 47 011.00 | 6 230 445.00 | 6 277 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 066.00 | | 251 066.00 | 251 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 827 283.00 | 412 332.00 | 42 414 951.00 | 42 827 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 990 000.00 | 1 805 000.00 | 85 185 000.00 | 86 990 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 398.00 | | 1 393 398.00 | 1 393 398.00 |
BZ Autres créances | 532 927.00 | | 532 927.00 | 532 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 700 000.00 | | 18 700 000.00 | 18 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 376 546.00 | | 1 376 546.00 | 1 376 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 060 927.00 | | 22 060 927.00 | 22 060 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 888 210.00 | 412 332.00 | 64 475 878.00 | 64 888 210.00 |
CU Autres participations | 35 749 231.00 | 141 500.00 | 35 607 731.00 | 35 749 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 6 127 128.00 | 6 370 229.00 | | 6 127 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 726 596.00 | | 43 494.00 |
DK Provisions réglementées | 422.00 | 1 061.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 263 244.00 | 9 190 086.00 | | 8 263 244.00 |
DP Provisions pour risques | 84 853.00 | 84 995.00 | | 84 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 182.00 | 83 134.00 | | 86 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 035.00 | 168 129.00 | | 171 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602 317.00 | 21 250 593.00 | | 31 602 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205 088.00 | 11 883 456.00 | | 11 205 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 680.00 | 94 638.00 | | 100 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 087.00 | 173 179.00 | | 632 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500 000.00 | 26 490.00 | | 12 500 000.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 100 256.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 041 599.00 | 33 528 613.00 | | 56 041 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 475 878.00 | 42 886 827.00 | | 64 475 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 613 000.00 | 4 348 000.00 | | 5 613 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 97 000.00 | 90 000.00 | | 97 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 000.00 | 90 000.00 | | 97 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 004.00 | | 766 004.00 | 766 004.00 |
FG Production vendue services | 1 052 493.00 | | 1 052 493.00 | 1 052 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 497.00 | | 1 818 497.00 | 1 818 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 594.00 | 111 480.00 | | 42 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 677.00 | 111 700.00 | | 44 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 121.00 | 140 583.00 | | 47 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 521.00 | 140 803.00 | | 47 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -29 103.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 890.00 | 112 905.00 | | 292 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 196.00 | 3 262 798.00 | | 2 334 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 701.00 | 2 536 203.00 | | 2 290 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 494.00 | 726 596.00 | | 43 494.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 620 000.00 | 4 356 000.00 | | 5 620 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 620 000.00 | 4 356 000.00 | | 5 620 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 613 000.00 | 4 349 000.00 | | 5 613 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 223 165.00 | | 18 014 604.00 | 28 223 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 304 154.00 | 42 277 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410 486.00 | 42 827 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 795.00 | 174 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 537.00 | 375 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 162.00 | | 55 917.00 | 163 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 535.00 | | 70 248.00 | 366 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 693 468.00 | | 17 888 439.00 | 27 693 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 117.00 | 37 499.00 | 44 795.00 | 231 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 263.00 | 9 155.00 | 44 795.00 | 144 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 854.00 | 28 344.00 | | 86 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 417 031.00 | 47 011.00 | 417 031.00 | 417 031.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061.00 | 27.00 | 666.00 | 1 061.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 129.00 | 14 804.00 | 11 898.00 | 168 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 203.00 | 47 011.00 | 41 703.00 | 183 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 393.00 | 61 842.00 | 54 266.00 | 352 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 969 118.00 | 10 969 118.00 | | 10 969 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 252.00 | 349 252.00 | | 349 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 277 456.00 | 6 277 456.00 | | 6 277 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 066.00 | 251 066.00 | | 251 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 398.00 | 1 393 398.00 | | 1 393 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VC Groupe et associés | 488 908.00 | 488 908.00 | | 488 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 265 598.00 | 5 265 598.00 | | 5 265 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 336 719.00 | 9 797 880.00 | 12 429 797.00 | 26 336 719.00 |
VI Groupe et associés | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512 902.00 | 8 512 902.00 | 8.00 | 8 512 902.00 |
VW T.V.A. | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 041 599.00 | 39 502 760.00 | 12 429 797.00 | 56 041 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |