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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 080.00 | 401 429.00 | 55 650.00 | 457 080.00 |
AH Fonds commercial | 8 901 098.00 | 45 821.00 | 8 855 276.00 | 8 901 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 342.00 | 27 257.00 | 1 085.00 | 28 342.00 |
AN Terrains | 7 849 654.00 | 369 755.00 | 7 479 898.00 | 7 849 654.00 |
AP Constructions | 30 620 078.00 | 3 935 478.00 | 26 684 601.00 | 30 620 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 166.00 | 1 644 526.00 | 1 037 640.00 | 2 682 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662 334.00 | 2 292 683.00 | 2 369 651.00 | 4 662 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 694.00 | 1 771.00 | 379 922.00 | 381 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 625 711.00 | 8 718 722.00 | 46 906 989.00 | 55 625 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BN En cours de production de biens | 433 872.00 | | 433 872.00 | 433 872.00 |
BP En cours de production de services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 68 848 194.00 | 2 283 279.00 | 66 564 915.00 | 68 848 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642 789.00 | 233 014.00 | 16 409 775.00 | 16 642 789.00 |
BZ Autres créances | 9 280 016.00 | | 9 280 016.00 | 9 280 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 |
CF Disponibilités | 633 481.00 | | 633 481.00 | 633 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 501.00 | | 529 501.00 | 529 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 108 312.00 | 2 516 293.00 | 106 592 019.00 | 109 108 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 734 023.00 | 11 235 015.00 | 153 499 008.00 | 164 734 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 751 723.00 | | | 6 751 723.00 |
CU Autres participations | 20 597 261.00 | 1 500.00 | 20 595 761.00 | 20 597 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 748 937.00 | 5 449 468.00 | | 3 748 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 11 694 715.00 | 9 496 747.00 | | 11 694 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 174.00 | 3 003 956.00 | | 1 700 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 360.00 | 135 151.00 | | 103 360.00 |
DK Provisions réglementées | 9 032.00 | 128 538.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 23 688 083.00 | 20 328 841.00 | | 23 688 083.00 |
DP Provisions pour risques | 1 317 359.00 | 863 977.00 | | 1 317 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 882.00 | 28 557.00 | | 60 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 359.00 | 863 977.00 | | 1 317 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 578 584.00 | 22 820 348.00 | | 44 578 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665 781.00 | 5 316 796.00 | | 11 665 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152 968.00 | | | 1 152 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 606 146.00 | 24 080 394.00 | | 55 606 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 590 613.00 | 6 756 070.00 | | 9 590 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 671.00 | 570 231.00 | | 129 671.00 |
EA Autres dettes | 5 215 560.00 | 2 430 825.00 | | 5 215 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 624.00 | 174 809.00 | | 513 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 493 566.00 | 62 153 197.00 | | 128 493 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 499.00 | 83 346 314.00 | | 153 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 580 325.00 | 44 249 007.00 | | 90 580 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 867 496.00 | | | 9 867 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 191.00 | | 195 191 012.00 | 195 191.00 |
FD Production vendue biens | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
FG Production vendue services | 23 342 047.00 | | 23 342 047.00 | 23 342 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 636 142.00 | | 218 636 142.00 | 218 636 142.00 |
FM Production stockée | | | 128 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 637 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 346 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 485 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 685 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 650 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 643 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 274 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 86 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 778 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 568 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 216.00 | 31 749.00 | | 169 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 204 800.00 | 65 356.00 | | 3 204 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 323.00 | 20 351.00 | | 617 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991 339.00 | 117 455.00 | | 3 991 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 216.00 | 31 749.00 | | 169 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 204 800.00 | 65 356.00 | | 3 204 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 323.00 | 20 351.00 | | 617 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991 339.00 | 117 455.00 | | 3 991 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858 116.00 | 158 477.00 | | 1 858 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 077.00 | 160 674.00 | | 258 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453 083.00 | 1 116 735.00 | | 2 453 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 377 281.00 | 4 622 864.00 | | 7 377 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 107.00 | 1 618 908.00 | | 5 677 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 174.00 | 3 003 956.00 | | 1 700 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 048 871.00 | 3 155 274.00 | | 6 048 871.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 990 730.00 | | 16 025 306.00 | 15 990 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 375.00 | 27 348 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158 843.00 | 27 857 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 754.00 | 156 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453 714.00 | 352 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 042.00 | | 21 774.00 | 143 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 862.00 | | 3 998.00 | 3 801 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045 826.00 | | 15 999 534.00 | 12 045 826.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 343.00 | 51 719.00 | 345 423.00 | 483 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 817.00 | 15 026.00 | 8 159.00 | 121 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 526.00 | 36 693.00 | 337 264.00 | 361 526.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 152 852.00 | | 8 082.00 | 152 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 538.00 | 5 332.00 | 124 837.00 | 128 538.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 332.00 | 32 325.00 | 35 922.00 | 149 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 352.00 | | 8 082.00 | 154 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 222.00 | 37 657.00 | 168 841.00 | 432 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 332.00 | 168 842.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 6 544 708.00 | 6 544 708.00 | | 6 544 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 047.00 | 1 669 047.00 | | 1 669 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VC Groupe et associés | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 627.00 | 8 613 627.00 | | 8 613 627.00 |