| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 106.00 | 406 974.00 | 51 132.00 | 458 106.00 |
AH Fonds commercial | 8 901 101.00 | 45 821.00 | 8 855 279.00 | 8 901 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 28 044.00 | 1 544.00 | 29 588.00 |
AN Terrains | 8 875 154.00 | 388 008.00 | 8 487 146.00 | 8 875 154.00 |
AP Constructions | 35 823 796.00 | 4 773 497.00 | 31 050 300.00 | 35 823 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 440.00 | 1 711 897.00 | 1 173 543.00 | 2 885 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991 092.00 | 2 437 887.00 | 2 553 205.00 | 4 991 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 278.00 | 1 771.00 | 414 506.00 | 416 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 495 476.00 | 9 793 899.00 | 52 701 577.00 | 62 495 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BN En cours de production de biens | 460 542.00 | | 460 542.00 | 460 542.00 |
BP En cours de production de services | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 69 258 717.00 | 2 056 572.00 | 67 202 145.00 | 69 258 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364 451.00 | 209 953.00 | 19 154 498.00 | 19 364 451.00 |
BZ Autres créances | 8 755 509.00 | | 8 755 509.00 | 8 755 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 |
CF Disponibilités | 2 007 547.00 | | 2 007 547.00 | 2 007 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 679.00 | | 620 679.00 | 620 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 211 288.00 | 2 266 525.00 | 110 944 763.00 | 113 211 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 706 764.00 | 12 060 424.00 | 163 646 340.00 | 175 706 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 948 995.00 | 3 748 937.00 | | 7 948 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 16 845 502.00 | 11 694 715.00 | | 16 845 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355 919.00 | 6 048 871.00 | | 4 355 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 103 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 242 617.00 | 23 688 083.00 | | 31 242 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 132 161.00 | 1 317 359.00 | | 1 132 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 161.00 | 1 317 359.00 | | 1 132 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 862 586.00 | 56 244 365.00 | | 57 862 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 245.00 | 40 620.00 | | 36 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 667.00 | 1 152 968.00 | | 973 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 163 462.00 | 55 606 146.00 | | 53 163 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883 275.00 | 9 590 613.00 | | 12 883 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 129 671.00 | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 5 407 066.00 | 5 215 560.00 | | 5 407 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 727.00 | 513 624.00 | | 942 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 271 563.00 | 128 493 566.00 | | 131 271 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 646 340.00 | 153 499 008.00 | | 163 646 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 714 271.00 | 90 580 325.00 | | 96 714 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 466 740.00 | | 227 466 740.00 | 227 466 740.00 |
FD Production vendue biens | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
FG Production vendue services | 24 450 545.00 | | 24 450 545.00 | 24 450 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 081 161.00 | | 252 081 161.00 | 252 081 161.00 |
FM Production stockée | | | 129 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 923 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 896 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 722 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 131 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 968 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 955 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 271 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 666.00 | 600 470.00 | | 200 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 405.00 | 5 106 074.00 | | 1 272 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 863.00 | 142 912.00 | | 195 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 934.00 | 5 849 456.00 | | 1 668 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 479.00 | 169 216.00 | | 184 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 946.00 | 3 204 800.00 | | 1 042 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 693.00 | 617 323.00 | | 94 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 118.00 | 3 991 339.00 | | 1 322 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 816.00 | 1 858 116.00 | | 346 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 132.00 | 258 077.00 | | 261 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001 022.00 | 2 453 083.00 | | 2 001 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 874 711.00 | 228 444 573.00 | | 257 874 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 518 792.00 | 222 395 702.00 | | 253 518 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355 919.00 | 6 048 871.00 | | 4 355 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 625 711.00 | 6 300 086.00 | 2 369 610.00 | 55 625 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 874.00 | 416 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 358.00 | 1 764 573.00 | 62 495 476.00 | 35 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 762.00 | 9 388 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | 1 720 937.00 | 52 690 300.00 | 35 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 386 519.00 | | 34 037.00 | 9 386 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857 394.00 | 6 300 086.00 | 2 289 115.00 | 45 857 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 799.00 | | 46 458.00 | 381 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 716 950.00 | 1 785 188.00 | 710 011.00 | 8 716 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 507.00 | 38 097.00 | 31 765.00 | 474 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242 443.00 | 1 747 091.00 | 678 245.00 | 8 242 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 359.00 | 131 326.00 | 316 523.00 | 1 317 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 283 279.00 | 2 056 572.00 | 2 283 279.00 | 2 283 279.00 |
6T Sur comptes clients | 233 014.00 | 54 672.00 | 77 733.00 | 233 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518 064.00 | 2 111 244.00 | 2 361 012.00 | 2 518 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 423.00 | 2 242 570.00 | 2 677 535.00 | 3 835 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 421.00 | 2 481 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 693.00 | 195 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 163 462.00 | 53 163 462.00 | | 53 163 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415 250.00 | 2 415 250.00 | | 2 415 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 933.00 | 1 903 933.00 | | 1 903 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903 526.00 | 3 903 526.00 | | 3 903 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 066.00 | 5 407 066.00 | | 5 407 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 727.00 | 942 727.00 | | 942 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 278.00 | 416 278.00 | | 416 278.00 |
UX Autres créances clients | 19 046 576.00 | 19 046 576.00 | | 19 046 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 875.00 | 317 875.00 | | 317 875.00 |
VB T. V. A. | 1 866 115.00 | 1 866 115.00 | | 1 866 115.00 |
VC Groupe et associés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 868 496.00 | 13 868 496.00 | | 13 868 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 994 090.00 | 9 436 798.00 | 20 469 508.00 | 43 994 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 995 231.00 | | | 2 995 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422 826.00 | | | 3 422 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 179.00 | 522 179.00 | | 522 179.00 |
VP Divers | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 229.00 | 684 229.00 | | 684 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190 577.00 | 6 190 577.00 | | 6 190 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 679.00 | 620 679.00 | | 620 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 156 917.00 | 29 156 917.00 | | 29 156 917.00 |
VW T.V.A. | 3 976 336.00 | 3 976 336.00 | | 3 976 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 297 896.00 | 95 740 604.00 | 20 469 508.00 | 130 297 896.00 |