| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 903.00 | 216 014.00 | 55 889.00 | 271 903.00 |
AH Fonds commercial | 881 039.00 | 64 150.00 | 816 889.00 | 881 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 520.00 | 26 582.00 | 1 938.00 | 28 520.00 |
AN Terrains | 6 556 087.00 | 24 677.00 | 6 531 410.00 | 6 556 087.00 |
AP Constructions | 30 483 331.00 | 2 907 797.00 | 27 575 534.00 | 30 483 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 537.00 | 1 085 981.00 | 986 556.00 | 2 072 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 646.00 | 1 106 296.00 | 1 529 350.00 | 2 635 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 362.00 | 1 771.00 | 18 590.00 | 20 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 954 396.00 | 5 433 267.00 | 37 521 128.00 | 42 954 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BN En cours de production de biens | 295 115.00 | | 295 115.00 | 295 115.00 |
BP En cours de production de services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 27 068 637.00 | 1 086 182.00 | 25 982 455.00 | 27 068 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255 854.00 | 105 945.00 | 8 149 909.00 | 8 255 854.00 |
BZ Autres créances | 3 895 544.00 | | 3 895 544.00 | 3 895 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 508 551.00 | | 1 508 551.00 | 1 508 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 386.00 | | 269 386.00 | 269 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 017 313.00 | 1 192 127.00 | 45 825 186.00 | 47 017 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 971 709.00 | 6 625 395.00 | 83 346 314.00 | 89 971 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 449 468.00 | 5 218 079.00 | | 5 449 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 9 496 747.00 | 6 619 180.00 | | 9 496 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 274.00 | 3 000 983.00 | | 3 155 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 151.00 | 151 644.00 | | 135 151.00 |
DL TOTAL (I) | 20 328 841.00 | 17 082 086.00 | | 20 328 841.00 |
DP Provisions pour risques | 863 977.00 | 926 797.00 | | 863 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 977.00 | 926 797.00 | | 863 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 137 144.00 | 25 132 920.00 | | 28 137 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 5 554.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080 394.00 | 19 720 773.00 | | 24 080 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756 070.00 | 6 417 371.00 | | 6 756 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 231.00 | | | 570 231.00 |
EA Autres dettes | 2 430 825.00 | 2 286 239.00 | | 2 430 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 809.00 | 23 844.00 | | 174 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 153 497.00 | 53 586 701.00 | | 62 153 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 346 314.00 | 71 595 584.00 | | 83 346 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 249 007.00 | 38 574 697.00 | | 44 249 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 209 525.00 | | 114 209 525.00 | 114 209 525.00 |
FD Production vendue biens | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
FG Production vendue services | 13 801 856.00 | | 13 801 856.00 | 13 801 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 079 339.00 | | 128 079 339.00 | 128 079 339.00 |
FM Production stockée | | | 56 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 307 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 011 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 609 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 59 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 355 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 923.00 | 13 273.00 | | 100 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 844.00 | 38 616.00 | | 66 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 166.00 | 742 254.00 | | 108 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 933.00 | 794 144.00 | | 275 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 749.00 | 429 070.00 | | 31 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 356.00 | 8 531.00 | | 65 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 351.00 | 317 911.00 | | 20 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 455.00 | 755 512.00 | | 117 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 477.00 | 38 632.00 | | 158 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 674.00 | 167 458.00 | | 160 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 735.00 | 1 208 610.00 | | 1 116 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 396 792.00 | 126 870 742.00 | | 135 396 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 241 518.00 | 123 869 759.00 | | 132 241 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 274.00 | 3 000 983.00 | | 3 155 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 17 710.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 797.00 | 22 600.00 | 85 420.00 | 926 797.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922 191.00 | 1 086 182.00 | 922 191.00 | 922 191.00 |
6T Sur comptes clients | 114 491.00 | 36 544.00 | 45 090.00 | 114 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 121.00 | 1 124 497.00 | 1 001 720.00 | 1 071 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 918.00 | 1 147 097.00 | 1 087 140.00 | 1 997 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 976.00 | 978 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 351.00 | 108 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080 394.00 | 24 080 394.00 | | 24 080 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 268.00 | 1 310 268.00 | | 1 310 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 672.00 | 1 211 672.00 | | 1 211 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599 558.00 | 2 599 558.00 | | 2 599 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 231.00 | 570 231.00 | | 570 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430 825.00 | 2 430 825.00 | | 2 430 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 083 721.00 | | | 8 083 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
VB T. V. A. | 650 033.00 | | | 650 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314 956.00 | 5 314 956.00 | | 5 314 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 822 188.00 | 4 917 698.00 | 9 256 841.00 | 22 822 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 824 792.00 | | | 5 824 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027 323.00 | | | 3 027 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 241.00 | | | 452 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 196.00 | 512 196.00 | | 512 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 320.00 | | | 2 585 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 386.00 | | | 269 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 442 441.00 | 12 442 441.00 | | 12 442 441.00 |
VW T.V.A. | 1 122 376.00 | 1 122 376.00 | | 1 122 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 153 497.00 | 44 249 007.00 | 9 256 841.00 | 62 153 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |