| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
AP Constructions | 387 965.00 | 47 430.00 | 340 535.00 | 387 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 44 873.00 | 100 856.00 | 145 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 467.00 | 92 303.00 | 590 164.00 | 682 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 567.00 | | 523 567.00 | 523 567.00 |
BZ Autres créances | 1 319 853.00 | | 1 319 853.00 | 1 319 853.00 |
CF Disponibilités | 316 716.00 | | 316 716.00 | 316 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 258.00 | | 2 162 258.00 | 2 162 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 725.00 | 92 303.00 | 2 752 422.00 | 2 844 725.00 |
CU Autres participations | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 520 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 193 304.00 | 472 304.00 | | 193 304.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 254.00 | 191 970.00 | | 315 254.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 639.00 | 1 236 274.00 | | 1 461 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 547.00 | 682 405.00 | | 911 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 373.00 | 89 794.00 | | 242 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 18 997.00 | | 22 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | 132 013.00 | | 109 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 630.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 783.00 | 927 839.00 | | 1 290 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 422.00 | 2 164 114.00 | | 2 752 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 203.00 | 464 567.00 | | 850 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 062.00 | | 761 062.00 | 761 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 062.00 | | 761 062.00 | 761 062.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 3 668.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -3 118.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 487.00 | 103 082.00 | | 70 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 873.00 | 738 809.00 | | 1 014 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 620.00 | 546 839.00 | | 699 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 254.00 | 191 970.00 | | 315 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 962.00 | | 4 135.00 | 678 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 97 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 682 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 257.00 | | 2 575.00 | 582 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 704.00 | | 1 560.00 | 96 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 220.00 | 30 083.00 | | 62 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | 30 083.00 | | 62 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 523 567.00 | | | 523 567.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 434.00 | | | 1 216 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 463.00 | 448 463.00 | | 448 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 084.00 | 22 504.00 | 97 392.00 | 463 084.00 |
VI Groupe et associés | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 542.00 | 1 845 542.00 | | 1 845 542.00 |
VW T.V.A. | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 783.00 | 850 203.00 | 97 392.00 | 1 290 783.00 |