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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
AP Constructions | 387 965.00 | 62 772.00 | 325 194.00 | 387 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 60 136.00 | 85 593.00 | 145 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 682.00 | 122 908.00 | 661 774.00 | 784 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 225.00 | | 602 225.00 | 602 225.00 |
BZ Autres créances | 2 358 268.00 | | 2 358 268.00 | 2 358 268.00 |
CF Disponibilités | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 110.00 | | 3 075 110.00 | 3 075 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 792.00 | 122 908.00 | 3 736 884.00 | 3 859 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
CU Autres participations | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 52 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 471 304.00 | 193 304.00 | | 471 304.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 970.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 590.00 | 315 254.00 | | 579 590.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | 111.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 435.00 | 1 461 639.00 | | 2 041 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 195.00 | 911 547.00 | | 1 123 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 550.00 | 242 373.00 | | 309 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 818.00 | 22 761.00 | | 36 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 134.00 | 109 572.00 | | 218 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 530.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 449.00 | 1 290 783.00 | | 1 695 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 884.00 | 2 752 422.00 | | 3 736 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 383.00 | 850 203.00 | | 1 355 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 334.00 | 448 463.00 | | 679 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 397.00 | | 734 397.00 | 734 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 397.00 | | 734 397.00 | 734 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | -734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 543 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 111.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 111.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -111.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 560.00 | 70 487.00 | | 168 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 741.00 | 1 014 873.00 | | 1 449 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 151.00 | 699 620.00 | | 870 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 590.00 | 315 254.00 | | 579 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 467.00 | | 102 565.00 | 682 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 199 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 784 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 832.00 | | | 584 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 634.00 | | 102 565.00 | 97 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 303.00 | 30 605.00 | | 92 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 303.00 | 30 605.00 | | 92 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 206.00 | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 206.00 | | 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 602 225.00 | | | 602 225.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 129 523.00 | | | 2 129 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 334.00 | 679 334.00 | | 679 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 861.00 | 27 655.00 | 101 307.00 | 443 861.00 |
VI Groupe et associés | 309 550.00 | 309 550.00 | | 309 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 298.00 | 2 965 298.00 | | 2 965 298.00 |
VW T.V.A. | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 449.00 | 1 355 383.00 | 101 307.00 | 1 695 449.00 |