| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 175 888.00 | | 175 888.00 | 175 888.00 |
AP Constructions | 749 215.00 | 153 599.00 | 595 616.00 | 749 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 112 587.00 | 33 142.00 | 145 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 028 449.00 | | 2 028 449.00 | 2 028 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 842.00 | 266 186.00 | 3 157 655.00 | 3 423 842.00 |
BT Marchandises | 3 033 186.00 | 800 000.00 | 2 233 186.00 | 3 033 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 172.00 | | 895 172.00 | 895 172.00 |
BZ Autres créances | 9 594 897.00 | | 9 594 897.00 | 9 594 897.00 |
CF Disponibilités | 951 313.00 | | 951 313.00 | 951 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 477 277.00 | 800 000.00 | 13 677 277.00 | 14 477 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 901 119.00 | 1 066 186.00 | 16 834 932.00 | 17 901 119.00 |
CU Autres participations | 324 560.00 | | 324 560.00 | 324 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 641 304.00 | 1 861 304.00 | | 2 641 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 156.00 | 395.00 | | 1 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 283.00 | 1 100 761.00 | | 1 315 283.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 743.00 | 4 062 460.00 | | 5 057 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 144 544.00 | 1 044 544.00 | | 1 144 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080 249.00 | 3 174 266.00 | | 7 080 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 984.00 | 1 397 120.00 | | 1 456 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 855.00 | 48 670.00 | | 138 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 849.00 | 368 543.00 | | 439 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 576.00 | 3 250.00 | | 1 482 576.00 |
EA Autres dettes | 34 132.00 | 15 410.00 | | 34 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 777 189.00 | 6 051 804.00 | | 11 777 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 834 932.00 | 10 114 264.00 | | 16 834 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 984.00 | | | 1 456 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 400.00 | | 834 400.00 | 834 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 168 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 137 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 155.00 | 170.00 | | 10 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 170.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 078.00 | 328 090.00 | | 441 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 808.00 | 2 134 677.00 | | 3 324 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 525.00 | 1 033 916.00 | | 2 009 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 283.00 | 1 100 761.00 | | 1 315 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 193.00 | | 2 134 069.00 | 1 293 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 324 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 3 423 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 832.00 | | 2 089 449.00 | 1 009 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 360.00 | | 44 620.00 | 283 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 005.00 | 38 181.00 | | 228 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 005.00 | 38 181.00 | | 228 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 800 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 144 544.00 | | 1 144 544.00 | 1 144 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482 576.00 | 1 482 576.00 | | 1 482 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
UX Autres créances clients | 895 172.00 | 895 172.00 | | 895 172.00 |
VB T. V. A. | 605 246.00 | 605 246.00 | | 605 246.00 |
VC Groupe et associés | 8 954 215.00 | 8 954 215.00 | | 8 954 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367 591.00 | 3 367 591.00 | | 3 367 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712 659.00 | 1 635 251.00 | 1 395 913.00 | 3 712 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 984.00 | 1 456 984.00 | | 1 456 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 763 331.00 | | | 2 763 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492 778.00 | 10 492 778.00 | | 10 492 778.00 |
VW T.V.A. | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 777 189.00 | 8 555 237.00 | 2 540 457.00 | 11 777 189.00 |