| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
AP Constructions | 749 215.00 | 94 016.00 | 655 199.00 | 749 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 90 327.00 | 55 401.00 | 145 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 863.00 | 184 344.00 | 1 109 519.00 | 1 293 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 125.00 | | 980 125.00 | 980 125.00 |
BZ Autres créances | 4 236 665.00 | | 4 236 665.00 | 4 236 665.00 |
CF Disponibilités | 958 653.00 | | 958 653.00 | 958 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 442.00 | | 6 175 442.00 | 6 175 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 305.00 | 184 344.00 | 7 284 961.00 | 7 469 305.00 |
CU Autres participations | 284 030.00 | | 284 030.00 | 284 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 304.00 | 810 304.00 | | 1 264 304.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 814.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 792.00 | 658 789.00 | | 926 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 291 699.00 | 2 560 429.00 | | 3 291 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 132 877.00 | 1 032 877.00 | | 1 132 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 763.00 | 1 116 043.00 | | 939 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 441.00 | 471 272.00 | | 1 282 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 37 780.00 | | 43 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 739.00 | 221 448.00 | | 302 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 7 620.00 | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 287 548.00 | 12 624.00 | | 287 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 262.00 | 2 899 664.00 | | 3 993 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 961.00 | 5 460 093.00 | | 7 284 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 421.00 | 1 507 825.00 | | 2 626 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 939.00 | 699 837.00 | | 547 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 441.00 | | | 1 282 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 711.00 | | 550 711.00 | 550 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 711.00 | | 550 711.00 | 550 711.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 981 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 436 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | 202 953.00 | | 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 202 953.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 4 200.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 4 406.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 198 547.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 715.00 | 277.00 | | 135 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 926.00 | 1 382 673.00 | | 1 833 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 134.00 | 723 884.00 | | 907 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 792.00 | 658 789.00 | | 926 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 433.00 | | 512 860.00 | 781 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 284 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 1 293 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 832.00 | | 425 000.00 | 584 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 600.00 | | 87 860.00 | 196 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 513.00 | 30 831.00 | | 153 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 513.00 | 30 831.00 | | 153 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 132 877.00 | 132 877.00 | | 1 132 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
UX Autres créances clients | 980 125.00 | 980 125.00 | | 980 125.00 |
VB T. V. A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 188 624.00 | 4 188 624.00 | | 4 188 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 939.00 | 547 939.00 | | 547 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 824.00 | 24 982.00 | 106 602.00 | 391 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 441.00 | 1 282 441.00 | | 1 282 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 790.00 | 5 216 790.00 | | 5 216 790.00 |
VW T.V.A. | 162 063.00 | 162 063.00 | | 162 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 262.00 | 2 626 421.00 | 106 602.00 | 3 993 262.00 |