| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
AP Constructions | 387 965.00 | 78 113.00 | 309 852.00 | 387 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 75 400.00 | 70 329.00 | 145 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 781 433.00 | 153 513.00 | 627 920.00 | 781 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 566.00 | | 835 566.00 | 835 566.00 |
BZ Autres créances | 3 208 712.00 | | 3 208 712.00 | 3 208 712.00 |
CF Disponibilités | 787 895.00 | | 787 895.00 | 787 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 832 173.00 | | 4 832 173.00 | 4 832 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 606.00 | 153 513.00 | 5 460 093.00 | 5 613 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 810 304.00 | 471 304.00 | | 810 304.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 224.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 789.00 | 579 590.00 | | 658 789.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 317.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 429.00 | 2 041 435.00 | | 2 560 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 631.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 032 877.00 | | | 1 032 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 043.00 | 1 123 195.00 | | 1 116 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 272.00 | 309 550.00 | | 471 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | 36 818.00 | | 37 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 448.00 | 218 134.00 | | 221 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 120.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 664.00 | 1 695 449.00 | | 2 899 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 093.00 | 3 736 884.00 | | 5 460 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 825.00 | 1 355 383.00 | | 1 507 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 837.00 | 679 334.00 | | 699 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 140.00 | | 660 140.00 | 660 140.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 206.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 547.00 | -206.00 | | 198 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 168 560.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 673.00 | 1 449 741.00 | | 1 382 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 884.00 | 870 151.00 | | 723 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 789.00 | 579 590.00 | | 658 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 682.00 | | 3 790.00 | 784 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 039.00 | 196 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 039.00 | 781 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 832.00 | | | 584 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 849.00 | | 3 790.00 | 199 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 908.00 | 30 605.00 | | 122 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 908.00 | 30 605.00 | | 122 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 206.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 206.00 | | 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 032 877.00 | 32 877.00 | | 1 032 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 835 566.00 | 835 566.00 | | 835 566.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 576.00 | 3 024 576.00 | | 3 024 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 837.00 | 307 999.00 | 391 838.00 | 699 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 206.00 | 416 206.00 | | 416 206.00 |
VI Groupe et associés | 471 272.00 | 471 272.00 | | 471 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 278.00 | 4 044 278.00 | | 4 044 278.00 |
VW T.V.A. | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 664.00 | 1 507 825.00 | 391 838.00 | 2 899 664.00 |