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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 114 888.00 | | 114 888.00 | 114 888.00 |
AP Constructions | 749 215.00 | 123 808.00 | 625 408.00 | 749 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 729.00 | 104 197.00 | 41 531.00 | 145 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 193.00 | 228 005.00 | 1 065 188.00 | 1 293 193.00 |
BT Marchandises | 1 795 647.00 | | 1 795 647.00 | 1 795 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 463.00 | | 964 463.00 | 964 463.00 |
BZ Autres créances | 4 734 635.00 | | 4 734 635.00 | 4 734 635.00 |
CF Disponibilités | 1 554 331.00 | | 1 554 331.00 | 1 554 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 049 076.00 | | 9 049 076.00 | 9 049 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 269.00 | 228 005.00 | 10 114 264.00 | 10 342 269.00 |
CU Autres participations | 283 360.00 | | 283 360.00 | 283 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 304.00 | 1 264 304.00 | | 1 861 304.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 603.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 761.00 | 926 792.00 | | 1 100 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 460.00 | 3 291 699.00 | | 4 062 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 044 544.00 | 1 132 877.00 | | 1 044 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 266.00 | 939 763.00 | | 3 174 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 120.00 | 1 282 441.00 | | 1 397 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 43 745.00 | | 48 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 543.00 | 302 739.00 | | 368 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 4 150.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 15 410.00 | 287 548.00 | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 804.00 | 3 993 262.00 | | 6 051 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 264.00 | 7 284 961.00 | | 10 114 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 651.00 | 2 626 421.00 | | 4 357 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 939.00 | 547 939.00 | | 1 977 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 275.00 | | 1 027 275.00 | 1 027 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 275.00 | | 1 027 275.00 | 1 027 275.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 901 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 430.00 | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 952.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 430.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 430.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 090.00 | 135 715.00 | | 328 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 677.00 | 1 833 926.00 | | 2 134 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 916.00 | 907 134.00 | | 1 033 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 761.00 | 926 792.00 | | 1 100 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 863.00 | | 1 640.00 | 1 293 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 283 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 1 293 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 832.00 | | | 1 009 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 030.00 | | 1 640.00 | 284 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 344.00 | 43 661.00 | | 184 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 344.00 | 43 661.00 | | 184 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 044 544.00 | | | 1 044 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UX Autres créances clients | 964 463.00 | 964 463.00 | | 964 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 589 485.00 | 4 589 485.00 | | 4 589 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 939.00 | 1 977 939.00 | | 1 977 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 327.00 | 546 718.00 | 196 013.00 | 1 196 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 120.00 | 1 397 120.00 | | 1 397 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 041.00 | | | 840 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 098.00 | 5 699 098.00 | | 5 699 098.00 |
VW T.V.A. | 163 967.00 | 163 967.00 | | 163 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 804.00 | 4 357 651.00 | 196 013.00 | 6 051 804.00 |