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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 807.00 | 93.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 198.00 | 302 213.00 | 95 985.00 | 398 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 913.00 | 303 413.00 | 119 499.00 | 422 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 353.00 | 1 380.00 | 162 973.00 | 164 353.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 225 946.00 | | 225 946.00 | 225 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 918.00 | 1 380.00 | 483 538.00 | 484 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 831.00 | 304 793.00 | 603 037.00 | 907 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
DH Report à nouveau | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DL TOTAL (I) | 391 437.00 | | | 391 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 403.00 | | | 83 403.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 037.00 | | | 603 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 897.00 | 8 768.00 | 740 665.00 | 731 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 897.00 | 8 768.00 | 740 665.00 | 731 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 633.00 | | | 766 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 656.00 | | | 722 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 160.00 | | 9 906.00 | 426 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 11 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 153.00 | 422 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 399 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 098.00 | | | 412 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 9 906.00 | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 567.00 | 67 847.00 | 13 000.00 | 248 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 173.00 | 67 847.00 | 13 000.00 | 248 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 722.00 | 46 735.00 | 39 987.00 | 86 722.00 |
VI Groupe et associés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VP Divers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 451.00 | 189 030.00 | 11 421.00 | 200 451.00 |
VW T.V.A. | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 600.00 | 171 613.00 | 39 987.00 | 211 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 160 342.00 | | | 160 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 334.00 | | | 195 334.00 |