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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 12 045.00 | 7 181.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 773.00 | 263 532.00 | 216 241.00 | 479 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 405.00 | 275 971.00 | 247 434.00 | 523 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 794.00 | 9 690.00 | 204 104.00 | 213 794.00 |
BZ Autres créances | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 446.00 | | 127 446.00 | 127 446.00 |
CF Disponibilités | 210 781.00 | | 210 781.00 | 210 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 382.00 | 9 690.00 | 569 692.00 | 579 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 787.00 | 285 661.00 | 817 126.00 | 1 102 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 509 105.00 | | | 509 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 021.00 | | | 308 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 126.00 | | | 817 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 108.00 | | | 242 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 919.00 | 440.00 | 713 359.00 | 712 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 919.00 | 440.00 | 713 359.00 | 712 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 220.00 | | | 758 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 966.00 | | | 726 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 551.00 | | 22 854.00 | 500 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 289.00 | | 22 710.00 | 476 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | 144.00 | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 323.00 | 36 648.00 | | 239 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 930.00 | 36 648.00 | | 238 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 3 498.00 | | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | 3 498.00 | | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | 3 498.00 | | 6 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 336.00 | 50 480.00 | 65 855.00 | 116 336.00 |
VI Groupe et associés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 670.00 | 241 155.00 | 1 515.00 | 242 670.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 964.00 | 242 108.00 | 65 855.00 | 307 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 915.00 | | | 197 915.00 |