| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 175.00 | 3 667.00 | 12 509.00 | 16 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 693.00 | 304 280.00 | 251 413.00 | 555 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 171.00 | 308 340.00 | 291 831.00 | 600 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 540.00 | 3 521.00 | 151 019.00 | 154 540.00 |
BZ Autres créances | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 296.00 | 4 493.00 | 122 803.00 | 127 296.00 |
CF Disponibilités | 163 689.00 | | 163 689.00 | 163 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 338.00 | 8 014.00 | 507 323.00 | 515 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 509.00 | 316 354.00 | 799 154.00 | 1 115 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 650.00 | | | 191 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 436 019.00 | | | 436 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 136.00 | | | 363 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 154.00 | | | 799 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 235.00 | | 176 809.00 | 527 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 873.00 | 600 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 873.00 | 571 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 273.00 | | 172 468.00 | 503 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | 4 341.00 | 11 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 461.00 | 50 715.00 | 99 835.00 | 357 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 067.00 | 50 715.00 | 99 835.00 | 357 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 1 226.00 | 245.00 | 2 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 5 719.00 | 245.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 5 719.00 | 245.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 286.00 | 60 137.00 | 166 149.00 | 226 286.00 |
VI Groupe et associés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 868.00 | 224 353.00 | 1 515.00 | 225 868.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 136.00 | 196 987.00 | 166 149.00 | 363 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
YT Sous‐traitance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 154.00 | | | 271 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |