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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 226.00 | 7 793.00 | 11 433.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 063.00 | 231 137.00 | 225 927.00 | 457 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 551.00 | 239 323.00 | 261 228.00 | 500 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 545.00 | 6 193.00 | 167 352.00 | 173 545.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
CF Disponibilités | 210 860.00 | | 210 860.00 | 210 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 499.00 | 6 193.00 | 536 306.00 | 542 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 050.00 | 245 516.00 | 797 534.00 | 1 043 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 478 950.00 | | | 478 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 584.00 | | | 318 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 534.00 | | | 797 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 256.00 | | | 202 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 171.00 | | 22 744.00 | 600 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 193.00 | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 364.00 | 500 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 171.00 | 476 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 868.00 | | 22 592.00 | 571 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 909.00 | | 152.00 | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 340.00 | 33 358.00 | 102 375.00 | 308 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 947.00 | 33 358.00 | 102 375.00 | 307 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 3 572.00 | 900.00 | 3 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 3 572.00 | 5 393.00 | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | 3 572.00 | 5 393.00 | 8 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 160.00 | 49 832.00 | 116 328.00 | 166 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 857.00 | 204 342.00 | 1 515.00 | 205 857.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 584.00 | 202 256.00 | 116 328.00 | 318 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 157 201.00 | | | 157 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |