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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 075.00 | 569.00 | 14 506.00 | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 198.00 | 356 498.00 | 131 700.00 | 488 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 235.00 | 357 461.00 | 169 774.00 | 527 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 619.00 | 2 540.00 | 218 079.00 | 220 619.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 499.00 | 2 540.00 | 567 959.00 | 570 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 734.00 | 360 001.00 | 737 733.00 | 1 097 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 837.00 | | | 155 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 432 455.00 | | | 432 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 278.00 | | | 305 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 733.00 | | | 737 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 171.00 | | | 239 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 913.00 | | 121 340.00 | 422 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 527 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 017.00 | 503 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 098.00 | | 121 193.00 | 399 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | 147.00 | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 413.00 | 71 065.00 | 17 017.00 | 303 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 020.00 | 71 065.00 | 17 017.00 | 303 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 1 160.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 1 160.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 1 160.00 | | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
UX Autres créances clients | 216 161.00 | | | 216 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 312.00 | 45 206.00 | 66 107.00 | 111 312.00 |
VI Groupe et associés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VP Divers | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 442.00 | 286 874.00 | 11 568.00 | 298 442.00 |
VW T.V.A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 278.00 | 239 171.00 | 66 107.00 | 305 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 459.00 | | | 180 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
ZE Dividendes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 639.00 | | | 224 639.00 |