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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 448.00 | 16 454.00 | 3 994.00 | 20 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 004.00 | 232 685.00 | 329 320.00 | 562 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 993.00 | 249 533.00 | 357 460.00 | 606 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 296.00 | 3 436.00 | 123 860.00 | 127 296.00 |
CF Disponibilités | 235 442.00 | | 235 442.00 | 235 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 825.00 | 3 436.00 | 488 389.00 | 491 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 818.00 | 252 969.00 | 845 849.00 | 1 098 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 402 900.00 | 402 900.00 | | 402 900.00 |
DH Report à nouveau | 75 799.00 | 44 545.00 | | 75 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 171.00 | 31 255.00 | | 12 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306.00 | 1 406.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 520 176.00 | 509 105.00 | | 520 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 062.00 | 116 336.00 | | 142 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 213.00 | 52 248.00 | | 62 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 801.00 | 41 872.00 | | 38 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 597.00 | 97 507.00 | | 82 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 674.00 | 308 021.00 | | 325 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 849.00 | 817 126.00 | | 845 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 419.00 | 242 108.00 | | 240 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 405.00 | | 181 588.00 | 523 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 606 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 582 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 999.00 | | 181 453.00 | 498 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | 135.00 | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 971.00 | 49 077.00 | 75 515.00 | 275 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 577.00 | 49 077.00 | 75 515.00 | 275 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 690.00 | 3 436.00 | 9 690.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 3 436.00 | 9 690.00 | 9 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 062.00 | 56 808.00 | 85 254.00 | 142 062.00 |
VI Groupe et associés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 602.00 | 129 087.00 | 1 515.00 | 130 602.00 |
VW T.V.A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 674.00 | 240 419.00 | 85 254.00 | 325 674.00 |