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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 803.00 | 946.00 | 2 857.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 650.00 | 29 957.00 | 21 693.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 428.00 | 34 538.00 | 24 890.00 | 59 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
BZ Autres créances | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CF Disponibilités | 266 320.00 | | 266 320.00 | 266 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 249.00 | | 403 249.00 | 403 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 677.00 | 34 538.00 | 428 138.00 | 462 677.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 085.00 | 170.00 | | -14 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 523.00 | -14 255.00 | | 40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 196 438.00 | 155 915.00 | | 196 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 083.00 | 11 379.00 | | 16 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 286.00 | 157.00 | | 50 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 20 658.00 | | 60 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | 49 226.00 | | 103 258.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 979.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 701.00 | 82 399.00 | | 231 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 138.00 | 238 314.00 | | 428 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 759.00 | | 928 759.00 | 928 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 759.00 | | 928 759.00 | 928 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 641.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 124.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 1 124.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -483.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 278.00 | 811 385.00 | | 931 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 755.00 | 825 641.00 | | 890 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 523.00 | -14 255.00 | | 40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 622.00 | | 12 937.00 | 61 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 131.00 | 59 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 131.00 | 59 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | | 12 937.00 | 61 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 5 862.00 | 15 131.00 | 43 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 5 862.00 | 15 131.00 | 43 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 083.00 | 7 896.00 | 8 187.00 | 16 083.00 |
VI Groupe et associés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 701.00 | 223 514.00 | 8 187.00 | 231 701.00 |