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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 803.00 | 1 200.00 | 2 603.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 066.00 | 37 290.00 | 33 776.00 | 71 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 844.00 | 42 125.00 | 36 719.00 | 78 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BN En cours de production de biens | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 245.00 | | 190 245.00 | 190 245.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 278 323.00 | | 278 323.00 | 278 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 315.00 | | 514 315.00 | 514 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 159.00 | 42 125.00 | 551 034.00 | 593 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 638.00 | 161 200.00 | | 115 638.00 |
DH Report à nouveau | | -14 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 434.00 | 40 523.00 | | 42 434.00 |
DL TOTAL (I) | 238 872.00 | 196 438.00 | | 238 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 16 083.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 459.00 | 50 286.00 | | 50 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 485.00 | 60 805.00 | | 156 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 765.00 | 103 258.00 | | 93 765.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 1 270.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 163.00 | 231 701.00 | | 312 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 034.00 | 428 138.00 | | 551 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 908.00 | 223 514.00 | | 308 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 428.00 | | 19 417.00 | 59 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 088.00 | | 19 417.00 | 59 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 7 587.00 | | 34 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | 7 587.00 | | 34 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 190 245.00 | | | 190 245.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 4 921.00 | 3 254.00 | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 659.00 | 194 659.00 | | 194 659.00 |
VW T.V.A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 163.00 | 308 908.00 | 3 254.00 | 312 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |