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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 803.00 | 2 468.00 | 1 335.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 098.00 | 59 710.00 | 388.00 | 60 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 768.00 | 65 813.00 | 2 955.00 | 68 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 608.00 | | 268 608.00 | 268 608.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 400 688.00 | | 400 688.00 | 400 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 891.00 | | 702 891.00 | 702 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 659.00 | 65 813.00 | 705 847.00 | 771 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 074.00 | 226 417.00 | | 251 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 558.00 | 24 657.00 | | 13 558.00 |
DL TOTAL (I) | 352 632.00 | 339 074.00 | | 352 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 949.00 | 72 777.00 | | 125 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 104 960.00 | | 111 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 660.00 | 75 401.00 | | 113 660.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 179.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 214.00 | 253 744.00 | | 353 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 847.00 | 592 818.00 | | 705 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 214.00 | 253 744.00 | | 353 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 973.00 | 68 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 643.00 | 67 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 546.00 | 4 910.00 | 13 643.00 | 74 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 546.00 | 4 910.00 | 13 643.00 | 74 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 268 608.00 | 268 608.00 | | 268 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |
VW T.V.A. | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 214.00 | 353 214.00 | | 353 214.00 |