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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 803.00 | 1 522.00 | 2 281.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 066.00 | 49 247.00 | 21 820.00 | 71 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 844.00 | 54 404.00 | 24 441.00 | 78 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 902.00 | | 508 902.00 | 508 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 746.00 | 54 404.00 | 533 343.00 | 587 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 872.00 | 115 638.00 | | 150 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | 42 434.00 | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 270 332.00 | 238 872.00 | | 270 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 766.00 | 8 175.00 | | 18 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | 50 459.00 | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | 156 485.00 | | 91 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | 93 765.00 | | 88 099.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 3 278.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 010.00 | 312 163.00 | | 263 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 343.00 | 551 034.00 | | 533 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 459.00 | 308 908.00 | | 252 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 125.00 | 12 279.00 | | 42 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 125.00 | 12 279.00 | | 42 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 766.00 | 8 214.00 | 10 551.00 | 18 766.00 |
VI Groupe et associés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VW T.V.A. | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 010.00 | 252 459.00 | 10 551.00 | 263 010.00 |