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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 803.00 | 1 960.00 | 1 843.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 741.00 | 62 014.00 | 11 727.00 | 73 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 741.00 | 67 610.00 | 15 132.00 | 82 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 374 197.00 | | 374 197.00 | 374 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 272.00 | | 551 272.00 | 551 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 013.00 | 67 610.00 | 566 404.00 | 634 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 205 219.00 | 182 332.00 | | 205 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 198.00 | 22 887.00 | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 314 417.00 | 293 219.00 | | 314 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | 10 551.00 | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 143.00 | 29 770.00 | | 52 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | 129 147.00 | | 111 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 69 801.00 | | 83 300.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 987.00 | 239 280.00 | | 251 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 404.00 | 532 499.00 | | 566 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 559.00 | 233 756.00 | | 251 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 066.00 | | 2 675.00 | 80 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 2 675.00 | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 051.00 | 7 559.00 | | 60 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | 7 559.00 | | 60 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524.00 | 5 096.00 | 428.00 | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
VW T.V.A. | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 987.00 | 251 559.00 | 428.00 | 251 987.00 |