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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 803.00 | 2 214.00 | 1 589.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 741.00 | 68 697.00 | 5 044.00 | 73 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 741.00 | 74 546.00 | 8 195.00 | 82 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 158.00 | | 247 158.00 | 247 158.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 623.00 | | 584 623.00 | 584 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 364.00 | 74 546.00 | 592 818.00 | 667 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 417.00 | 205 219.00 | | 226 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | 21 198.00 | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 339 074.00 | 314 417.00 | | 339 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 5 524.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 777.00 | 52 143.00 | | 72 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 960.00 | 111 021.00 | | 104 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 401.00 | 83 300.00 | | 75 401.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 744.00 | 251 987.00 | | 253 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 818.00 | 566 404.00 | | 592 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 744.00 | 251 559.00 | | 253 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 610.00 | 6 936.00 | | 67 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 610.00 | 6 936.00 | | 67 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 825.00 | 261 825.00 | | 261 825.00 |
VW T.V.A. | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |