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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 376.00 | 228 590.00 | 208 787.00 | 437 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 587.00 | 42 940.00 | 10 647.00 | 53 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 739.00 | 179 181.00 | 78 558.00 | 257 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 788.00 | 450 711.00 | 325 077.00 | 775 788.00 |
BT Marchandises | 803 174.00 | | 803 174.00 | 803 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 647.00 | 351.00 | 25 296.00 | 25 647.00 |
BZ Autres créances | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
CF Disponibilités | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 921.00 | 351.00 | 1 068 570.00 | 1 068 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 709.00 | 451 062.00 | 1 393 647.00 | 1 844 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DG Autres réserves | 324 760.00 | | | 324 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 697 694.00 | | | 697 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 755.00 | | | 313 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | | | 292 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 954.00 | | | 695 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 647.00 | | | 1 393 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 107.00 | | | 562 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 442.00 | | 1 804 442.00 | 1 804 442.00 |
FD Production vendue biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 832.00 | | 1 832 832.00 | 1 832 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 189.00 | | | 1 941 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 441.00 | | | 1 925 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 582.00 | | 85 376.00 | 710 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 170.00 | 775 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 170.00 | 750 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 697.00 | | 85 376.00 | 685 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 258.00 | 36 340.00 | 13 888.00 | 428 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 258.00 | 36 340.00 | 13 888.00 | 428 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 351.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 867.00 | 351.00 | 46 867.00 | 46 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 867.00 | 351.00 | 46 867.00 | 46 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 842.00 | 47 995.00 | 125 145.00 | 181 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 835.00 | | | 160 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 023.00 | 216 308.00 | 24 716.00 | 241 023.00 |
VW T.V.A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 954.00 | 562 107.00 | 125 145.00 | 695 954.00 |