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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 529 744.00 | 281 836.00 | 247 908.00 | 529 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 533.00 | 49 213.00 | 9 320.00 | 58 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 171.00 | 235 940.00 | 164 230.00 | 400 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 739.00 | 566 989.00 | 446 750.00 | 1 013 739.00 |
BT Marchandises | 907 424.00 | | 907 424.00 | 907 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | 228.00 | 22 201.00 | 22 429.00 |
BZ Autres créances | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 953.00 | 228.00 | 1 018 725.00 | 1 018 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 692.00 | 567 217.00 | 1 465 475.00 | 2 032 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
DG Autres réserves | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 520 056.00 | | | 520 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 414.00 | | | 351 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 816.00 | | | 440 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 419.00 | | | 945 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 475.00 | | | 1 465 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 925.00 | | | 761 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 081.00 | | 2 225 081.00 | 2 225 081.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 183.00 | | 2 247 183.00 | 2 247 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 774.00 | | | -13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 843.00 | | | 2 283 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 485.00 | | | 2 265 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 263.00 | | 7 476.00 | 1 006 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 378.00 | | 7 069.00 | 981 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 885.00 | | 406.00 | 24 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 796.00 | 59 192.00 | | 507 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 796.00 | 59 192.00 | | 507 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 673.00 | 8 206.00 | 37 467.00 | 45 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 816.00 | 440 816.00 | | 440 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 163.00 | 47 136.00 | 146 027.00 | 193 163.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 030.00 | 108 909.00 | 25 122.00 | 134 030.00 |
VW T.V.A. | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 419.00 | 761 925.00 | 183 494.00 | 945 419.00 |