| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 924.00 | 366 223.00 | 193 702.00 | 559 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 847.00 | 58 510.00 | 1 338.00 | 59 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 673.00 | 351 884.00 | 242 789.00 | 594 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 167.00 | 776 617.00 | 464 550.00 | 1 241 167.00 |
BT Marchandises | 989 413.00 | | 989 413.00 | 989 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | 2 887.00 | 19 375.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
CF Disponibilités | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 728.00 | 2 887.00 | 1 184 841.00 | 1 187 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 895.00 | 779 504.00 | 1 649 391.00 | 2 428 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DG Autres réserves | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 490 248.00 | | | 490 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 896.00 | | | 634 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 230.00 | | | 315 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
EA Autres dettes | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 143.00 | | | 1 159 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 391.00 | | | 1 649 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 308.00 | | | 1 077 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 281.00 | | 2 910 281.00 | 2 910 281.00 |
FD Production vendue biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | | 8 452.00 | 8 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 216.00 | 8 452.00 | 2 919 667.00 | 2 911 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 204.00 | | | 2 960 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 410.00 | | | 2 914 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 526.00 | | 157 942.00 | 1 083 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 1 241 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 1 214 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 092.00 | | 157 654.00 | 1 057 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 434.00 | | 288.00 | 26 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 187.00 | 78 732.00 | 302.00 | 698 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 187.00 | 78 732.00 | 302.00 | 698 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 132.00 | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 132.00 | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755.00 | 132.00 | | 2 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 567.00 | 8 700.00 | 11 867.00 | 20 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 230.00 | 315 230.00 | | 315 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
UX Autres créances clients | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 620.00 | 430 652.00 | 52 993.00 | 500 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 370.00 | | | 129 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 845.00 | | | 297 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 227.00 | 95 676.00 | 26 551.00 | 122 227.00 |
VW T.V.A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 143.00 | 1 077 308.00 | 64 860.00 | 1 159 143.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |