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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 108.00 | 309 492.00 | 225 616.00 | 535 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 533.00 | 52 445.00 | 6 088.00 | 58 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 499.00 | 265 427.00 | 141 072.00 | 406 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 378.00 | 627 364.00 | 399 014.00 | 1 026 378.00 |
BT Marchandises | 919 243.00 | | 919 243.00 | 919 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 509.00 | 99.00 | 11 410.00 | 11 509.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 671.00 | 99.00 | 1 027 572.00 | 1 027 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 049.00 | 627 463.00 | 1 426 587.00 | 2 054 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
DG Autres réserves | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 458 567.00 | | | 458 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 605.00 | | | 396 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 959.00 | | | 351 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
EA Autres dettes | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 020.00 | | | 968 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 587.00 | | | 1 426 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 049.00 | | | 760 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 286.00 | | | 150 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 670.00 | | 2 562 670.00 | 2 562 670.00 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 773.00 | | 2 574 773.00 | 2 574 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 315.00 | | | 2 581 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 804.00 | | | 2 543 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 739.00 | | 12 639.00 | 1 013 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 447.00 | | 11 692.00 | 988 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 291.00 | | 948.00 | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 989.00 | 60 375.00 | | 566 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 989.00 | 60 375.00 | | 566 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 49.00 | 178.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 49.00 | 178.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 49.00 | 178.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 467.00 | 8 368.00 | 29 099.00 | 37 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 959.00 | 351 959.00 | | 351 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 319.00 | 67 447.00 | 178 871.00 | 246 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 604.00 | 86 534.00 | 26 070.00 | 112 604.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 020.00 | 760 049.00 | 207 971.00 | 968 020.00 |